诺安货币市场基金D开通日常转换及定投 业务的公告
诺安货币市场基金D开通日常转换及定投
业务的公告
公告送出日期:2024年7月25日
1公告基本信息
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注：本基金于2023年3月1日增设D类基金份额，本公告仅对诺安货币D开通日常转换及定投业务予以说明。
2日常转换、定投业务的办理时间
诺安货币市场基金（以下简称“本基金”）将上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间设为开放日，为投资者办理申赎、转换、定投业务，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申赎、转换、定投时除外。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案，并根据《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
3日常转换业务
3.1转换费率
3.1.1基金转换费用构成
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。
转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。
当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时,不收取申购费补差。
3.1.1.2转换份额计算公式
计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
例：诺安改革趋势灵活配置混合50000份转换为诺安货币D
假设某投资者在某代销机构购买了5万份诺安改革趋势灵活配置混合，至T日其持有期超过30个自然日但未满一年，现拟在T日全部转换为诺安货币D。
T日，诺安改革趋势灵活配置混合的净值为1.2000，赎回费率为0.5%，T日该代销机构的适用申购费率为1.5%。则计算如下：
因诺安货币D的申购费率为0，低于1.5%，故本次转换不收取申购费补差（即申购费补差费率为0）；而诺安货币D的面值（即净值）为1.0000。
转入诺安货币D的基金份额＝转出诺安改革趋势灵活配置混合的基金份额×T日诺安改革趋势灵活配置混合的净值×（1－诺安改革趋势灵活配置混合的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T日诺安货币D的净值＝50000×1.20×（1－0.5%）÷（1＋0）÷1＝59700.00份
3.2其他与转换相关的事项
（1）本公司旗下可参与转换的基金
诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001）、诺安先锋混合型证券投资基金（A类基金代码：320003；C类基金代码：012621）、诺安优化收益债券型证券投资基金（基金代码：320004）、诺安价值增长混合型证券投资基金（基金代码：320005）、诺安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：320006）、诺安成长混合型证券投资基金（基金代码：320007）、诺安增利债券型证券投资基金（A类基金份额代码：320008；B类基金份额代码：320009）、诺安中证100指数证券投资基金（A类基金代码：320010；C类基金代码：010351）、诺安中小盘精选混合型证券投资基金（A类基金代码：320011；C类基金代码：020648；D类基金代码：020649）、诺安主题精选混合型证券投资基金（基金代码：320012）、诺安沪深300指数增强型证券投资基金（A类基金代码：320014；C类基金代码：010352；D类基金代码：020647）、诺安行业轮动混合型证券投资基金（A类基金代码：320015；C类基金代码：019570）、诺安多策略混合型证券投资基金（基金代码：320016）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：320018；C类基金代码：014551）、诺安策略精选股票型证券投资基金（基金代码：320020）、诺安双利债券型发起式证券投资基金（基金代码：320021）、诺安研究精选股票型证券投资基金（基金代码：320022）、诺安鸿鑫混合型证券投资基金（A类基金代码：000066；C类基金代码：014498）、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：000538；C类基金代码：002053）、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：000714；C类基金代码：002052）、诺安天天宝货币市场基金（A类基金代码：000559；E类基金代码：000560；B类基金份额代码：000625；C类基金份额代码：000818）、诺安理财宝货币市场基金（A类基金代码：000640；C类基金代码：001026）、诺安聚鑫宝货币市场基金（A类基金代码：000771；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金（A类基金代码：000235，C类基金代码：020797）、诺安低碳经济股票型证券投资基金（A类基金代码：001208；C类基金代码：010349）、诺安中证500指数增强型证券投资基金（A类基金代码：001351；C类基金代码：010355）、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：001411；C类基金代码：002051）、诺安先进制造股票型证券投资基金（A类基金代码：001528；C类基金代码：019607）、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：002137；C类基金代码：014521）、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002145）、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：002292；C类基金代码：014550）、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002291）、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002560）、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002067）、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：001706；C类基金代码：012847）、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001743）、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001744）、诺安高端制造股票型证券投资基金（A类基金代码：001707；C类基金代码：014536）、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001780）、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金（A类基金代码：005448；C类基金代码：005480）、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：005901；C类基金代码：005902）、诺安积极配置混合型证券投资基金（A类基金代码：006007；C类基金代码：006008）、诺安优化配置混合型证券投资基金（A类基金代码：006025；C类基金代码：019571）、诺安精选价值混合型证券投资基金（基金代码：001900）、诺安鼎利混合型证券投资基金（A类基金代码：006005；C类基金代码：006006）、诺安恒鑫混合型证券投资基金（基金代码：006429）、诺安新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：008328）、诺安研究优选混合型证券投资基金（A类基金代码：008185；C类基金代码：014497）、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：016454；C类基金代码：016455）等。
后续本公司旗下基金开通转换业务的情况请参见本公司发布的相关公告。
（2）自诺安货币D开始办理基金转换业务之日起，投资者可在本公司直销网上交易系统办理诺安货币D的转换业务。有关转换业务的具体规定，投资者可至本公司网站（www.lionfund.com.cn）查阅相关公告及信息。
个人投资者在本公司直销网上交易系统办理诺安货币D转换业务，豁免申购费补差费率。优惠前申购费补差费率适用固定费用的，则按固定费用执行。本活动如有变动，本公司将另行公告或在本公司网站公示，敬请投资者留意。
（3）本公司旗下基金的转换业务规则以《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》和《诺安基金管理有限公司开放式基金转换业务规则》为准。
（4）投资者可通过诺安货币D部分代销机构办理诺安货币D的转换业务。通过代销机构办理基金转换业务开始或结束办理的具体时间及具体程序，以代销机构的有关规定为准，如有变动，敬请投资者留意代销机构的有关规定。
4定期定额投资业务
基金定投业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
（1）自诺安货币D开始办理基金定投业务之日起，投资者可在本公司直销网上交易系统办理诺安货币D的定投业务（含定期定额及定期不定额申购业务）。有关定投业务的具体规定，投资者可至本公司网站（www.lionfund.com.cn）查阅相关公告及信息。
（2）投资者可通过诺安货币D部分代销机构办理诺安货币D的定投业务。通过代销机构办理基金定投业务开始或结束办理的具体时间及具体程序，以代销机构的有关规定为准，如有变动，敬请投资者留意代销机构的有关规定。
投资者在代销机构申请办理基金定投业务，每期最低申购金额以各代销机构规定为准。
5基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
诺安基金管理有限公司直销网上交易系统。
5.1.2场外非直销机构
中国工商银行股份有限公司。
上述代销机构如有变更，敬请投资者留意本基金管理人网站诺安货币D代销机构的公示信息。
5.2场内销售机构
无。
6其他需要提示的事项
（1）本公告仅对诺安货币D开通转换、定投业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
（2）购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
（3）投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。
（4）本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜，将另行公告。
（5）投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询；也可至本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
（6）本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2024年7月25日
诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝货币A增加民生银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署的基金销售服务协议，自2024年7月25日起，本公司旗下部分基金增加民生银行为销售机构，适用基金具体如下：
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自2024年7月25日起，投资者可在民生银行民生同业e+及企业网银渠道办理诺安理财宝货币A的申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务，具体办理程序及业务规则请遵循民生银行民生同业e+及企业网银渠道的规定。
同时，本公司将在民生银行民生同业e+及企业网银渠道办理开通诺安理财宝货币A的定投、转换业务并参加其开展的基金费率优惠活动，具体如下：
1、基金定投业务
自2024年7月25日起，投资者可通过民生银行民生同业e+及企业网银渠道办理诺安理财宝货币A的定投业务。
2、基金转换业务
自2024年7月25日起，投资者可通过民生银行民生同业e+及企业网银渠道办理诺安理财宝货币A与本公司旗下在民生银行民生同业e+及企业网银渠道办理可参与转换基金间的转换业务。
基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金办理转换业务的相关公告。
3、基金费率优惠活动
自2024年7月25日起，投资者通过民生银行民生同业e+及企业网银渠道办理诺安理财宝货币A与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务，享有的申购费补差费率优惠以民生银行民生同业e+及企业网银渠道办理的规定为准。
基金费率标准详见最新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
重要提示：
1、目前民生银行仅在民生同业e+及企业网银渠道向投资者销售诺安理财宝货币A，后续民生银行在其他渠道销售诺安理财宝货币A，具体以民生银行规定为准，本公司不再另行公告。投资者在民生银行办理相关业务应遵循民生银行的具体规定，相关业务规则及前述费率优惠如有变动，敬请投资者留意民生银行的相关公告。
2、诺安理财宝货币A在民生银行的申购、定投申购起点金额不得低于0.01元（含申购费），具体以民生银行规定为准。
3、同一基金不同基金份额之间不得相互转换。
4、购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
5、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况：
1、中国民生银行股份有限公司
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-8998
网址：www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2024年7月25日