基金分红：浦银安盛普恒利率债基金11月27日分红_市场行情

基金分红：浦银安盛普恒利率债基金11月27日分红

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2025-11-21 10:02:50

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证券之星消息，11月21日发布《浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告》。本次分红为2025年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11月25日，现金红利发放日为11月27日。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年11月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年11月26日对红利再投资的基金份额进行确认，2025年11月27日起可以查询、赎回红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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