基金分红：南方华元债券基金6月26日分红
创始人
2026-06-24 13:34:28
0次

证券之星消息，6月24日发布《南方华元债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月25日，现金红利发放日为6月26日。选择红利再投资方式的投资者将以2026年6月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年6月26日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2026年6月29日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

本文数据来源于南方基金公告，仅供参考不构成投资建议。

红利再投资 债券基金 公告 机构 南方 基金分红 注册 方式 所得 权益登记日 华元债券基金 红利 份额 基金

上一篇：各省非农就业数据2000-2024年

下一篇：古茗：建议发售19.6亿港元零息担保可换股债券及同步股份回购

相关内容

世界黄金协会：年初至今全球...
世界 黄金协会报告显示，全球黄金挂钩 ETF 7 月录得 30 亿...
2026-08-07 07:41:42
华安基金的德国ETF华安（...
8月6日，德国ETF华安（513030）报收1.875元，收跌1....
2026-08-07 07:35:12
8月6日西安奕材涨6.38...
证券之星消息，8月6日西安奕材（688783）涨6.38%，收盘报...
2026-08-07 07:32:27
华泰柏瑞基金的港股通科技E...
8月6日，港股通科技ETF华泰柏瑞（513150）报收0.976元...
2026-08-07 07:25:40
返还1000亿美元关税“大...
综合外媒报道，特朗普政府已退还了约 1000 亿美元的关税款项，这...
2026-08-06 22:39:58
新华保险等在北京新设私募投...
人民财讯8月6日电，企查查APP显示，近日，北京汇珩一期私募投资基...
2026-08-06 22:36:20

热门资讯

印度空军战机航发延寿成功，省下...
575. 日本隐藏的军事力量有...
摩根士丹利对中际旭创的多头持仓... 据香港交易所披露，摩根士丹利对 中际旭创股份有限公司 - H股的多头持仓比例于2026年8月3日从6...
摩根大通（JPMorgan）对... 据香港交易所披露，摩根大通（JPMorgan）对金蝶国际软件集团有限公司的多头持仓比例于2026年7...
贝莱德（BlackRock）对... 据香港交易所披露，贝莱德（BlackRock）对 中联重科股份有限公司 - H股的多头持仓比例于20...
高盛摩根大通同步加仓中际旭创H... 据香港交易所披露，高盛、摩根大通近期同步加仓中际旭创H股，两家机构对该股的多头持仓比例均实现翻倍。 ...
美国初请失业金三周低于20万，... 2026年8月6日，美国劳工部公布最新失业救济申请数据显示，截至8月1日当周，美国初次申请失业金人数...
标普500指数在纪录高点附近徘... 在周五的非农就业报告发布前夕，华尔街交易员避免进行大规模押注。而油价上涨引发通胀担忧，并推高债券收益...
股票行情快报：白银有色（601... 证券之星消息，截至2026年8月6日收盘，白银有色(601212)报收于5.44元，下跌0.55%，...
现货白银日内跌幅扩大至1%，报... 每经AI快讯，8月6日，现货白银日内跌幅扩大至1%，报61.29美元/盎司。 每日经济新闻