基金分红：泓德裕瑞三年定开债券基金11月26日分红
创始人
2025-11-20 11:56:28
0次

证券之星消息，11月20日发布《泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为11月24日，现金红利发放日为11月26日。红利再投资日为2025年11月24日，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年11月24日的基金份额净值转换为基金份额，上述基金份额将于2025年11月25日直接计入其基金账户，2025年11月26日起可以查询。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

现金红利 算法 红利再投资 公告 基金分红 裕瑞 泓德 份额 权益登记日 年定 红利 基金 泓德裕瑞

上一篇：基金分红：中银惠利半年定期开放债券基金11月26日分红

下一篇：进出口行发行15月期债券，规模120亿元，发行利率1.3836%，预期1.3800%，投标倍数2.28倍，边际倍数1.00倍；进出口行发行3年期债券，规模20亿元，发行利率1.5434%，预期1.6000%，投标倍数7.28倍，边际倍数1.00倍。

相关内容

国投白银LOF补偿方案今日...
2月26日消息，今日起，受国投白银LOF估值调整影响投资者补偿工作...
2026-02-26 08:09:05
国投白银LOF补偿方案今日...
每经AI快讯，2月26日起，受国投白银LOF估值调整影响投资者补偿...
2026-02-26 08:08:55
【ETF动向】2月25日国...
证券之星消息，2月25日，国泰恒生A股电网设备ETF基金（5613...
2026-02-26 07:09:39
【ETF动向】2月25日华...
证券之星消息，2月25日，华宝恒生港股通创新药精选ETF基金（52...
2026-02-26 07:08:13
【ETF动向】2月25日国...
证券之星消息，2月25日，国泰中证全指软件ETF基金（515230...
2026-02-26 06:45:00
【ETF动向】2月25日广...
证券之星消息，2月25日，广发中证传媒ETF基金（512980）跌...
2026-02-26 06:44:55

热门资讯

国投白银LOF补偿方案今日正式... 2月26日消息，今日起，受国投白银LOF估值调整影响投资者补偿工作正式启动，投资者可通过支付宝搜索“...
国投白银LOF补偿方案今日正式... 每经AI快讯，2月26日起，受国投白银LOF估值调整影响投资者补偿工作正式启动，投资者可通过支付宝搜...
美股三大指数集体收高 原油小跌... 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.26%，标普500指数涨0.81%，道指涨0.63%。加密货币概念股...
美股三大股指收涨，加密货币概念... 美东时间周三(25日)，美国三大股指全线收涨，道指涨0.63%，标普500指数涨0.81%，纳指涨1...
男子离婚当晚残忍杀害39岁前妻... 吴永平为偷转房产开具的假单身证明 被害人高寒生前照片 高寒遇害前写下的遗书 警方对吴永平...
全球最大的白银ETF iSha... 截至2026年02月25日，全球最大的 白银ETF iShares Silver Trust持仓量为...
年轻女孩银盆岭大桥跳江，长沙水... 2月22日大年初六晚9点35分，长沙市公安局治安管理支队公共秩序管理大队接到警情：长沙市银盆岭大桥一...
金价高位波动，黄金消费投资双火... 2月25日，国际金价高位波动，现货黄金盘中突破5200美元/盎司。同时，国内消费市场热度也持续高涨，...
原创 赖... 喊了多年“中国”的赖清德，突然在台商聚会上一口一个“大陆”，还说要“和平交流”。是他突然清醒了，还是...
女孩上海街头捡到医院合影，连夜... 2月23日晚，市民王小姐在上海的淮海中路口捡到一张合影，随后她将合影发布至互联网寻找失主，并成功送还...