基金分红：中银惠利半年定期开放债券基金11月26日分红
创始人
2025-11-20 11:55:23
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证券之星消息，11月20日发布《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为11月24日，现金红利发放日为11月26日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年11月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年11月25日直接划入其基金账户。2025年11月26日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
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