基金分红：华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金9月26日分红
创始人
2025-09-23 11:09:29
0次

证券之星消息，9月23日发布《华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金2025年度第2次分红公告》。本次分红为2025年度第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为9月25日，现金红利发放日为9月26日。选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2025年09月25日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年09月26日直接计入其基金账户，投资者自2025年09月29日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照本基金收益分配原则中有关规定执行。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

现金红利 红利再投资 债券基金 基金分红 份额 金融债 所得 权益登记日 年定 保兴 投资者 华泰保兴 红利 基金

上一篇：阜博集团(03738.HK)拟发行16亿港元2026年到期的零息可换股债券

下一篇：国开行发行2年期债券，规模60亿元，发行利率1.6011%，预期1.6400%，投标倍数2.14倍，边际倍数4.38倍；国开行

相关内容

银价企稳 隔夜创下五年最大...
来源：滚动播报 白银价格企稳。其之前创下逾五年来最大单日跌幅，因为...
2026-01-25 16:56:34
道氏技术股价连续4天下跌累...
来源：新浪基金∞工作室 1月21日，道氏技术跌0.76%，截至发稿...
2026-01-25 16:54:08
景顺长城：强化基金产品标尺...
1月23日，中国证监会发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》...
2026-01-25 12:25:32
安联基金总经理沈良升任董事...
瑞财经 王敏 1月23日晚，安联基金管理有限公司（以下简称“安联基...
2026-01-25 11:01:36
北斗星空爱心基金举办“川韵...
为助力非物质文化遗产的传承与推广，让传统戏剧艺术走进现代公众生活，...
2026-01-25 10:59:27
基金研究周报：回暖！混合型...
一周摘要 市场概况：上周A股市场呈现结构性分化格局，宽基指数涨跌不...
2026-01-25 10:00:44

热门资讯

中东加密生态迈向合规，币安与C... 随着加密行业逐步走向规范发展，中东凭借其开放的金融环境和雄厚资本，正快速成长为全球数字资产领域的重要...
原创 菲... 在中国南部战区紧急救助菲律宾落水船员之际，菲律宾却选择“恩将仇报”，发布延长军事演习的空域管制通告。...
猛士：俄军五壮士孤军坚守库皮扬... 1月24日，在库皮扬斯克，天寒地冻的战场上，俄军正试图切断乌军在莫斯科夫卡的后勤补给线，但乌克兰军队...
黄金白银再创历史新高，高手怎么... 本周，虽然上证指数表现平淡，但结构性行情较好，如黄金白银、锂电池表现靓丽。在周五，马斯克讲话刺激太空...
原创 突... 突发！美军在公海强扣俄罗斯油轮，委内瑞拉总统被抓后石油卖的钱只能买美国货，特朗普还要在2027年狂撒...
湖南白银：股票交易严重异常波动... 湖南白银：股票交易严重异常波动，经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。近期国际银价出现较大涨幅，...
湖南白银：白银产品未来市场价格... 钛媒体App 1月25日消息，湖南白银)发布股票交易严重异常波动公告，公司股价短期波动幅度较大，已明...
冬季小儿呼吸道疾病频发，中医外... 秋冬季节是儿童呼吸道疾病的高发期，许多家长都在为孩子反复咳嗽、鼻塞、发烧而倍感焦虑。除了常规口服药物...
1200多吨黄金！德议员呼吁，... 据德国媒体23日报道，德国议员施特拉克-齐默尔曼呼吁德国联邦政府将存放在美国的黄金储备撤回德国。她表...
银价企稳 隔夜创下五年最大单日... 来源：滚动播报 白银价格企稳。其之前创下逾五年来最大单日跌幅，因为交易员在年末一轮强劲上涨过后进行获...