基金分红：万家鑫融纯债债券基金9月2日分红
创始人
2025-08-27 09:58:20
0次

证券之星消息，8月27日发布《万家鑫融纯债债券型证券投资基金分红公告》。2025年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为8月29日，现金红利发放日为9月2日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2025年8月29日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年9月1日直接计入其基金账户，2025年9月2日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

算法 红利再投资 债券基金 基金分红 注册 份额 所得 权益登记日 整理 证券投资 证券 红利 基金

上一篇：ALT5 Sigma(ALTS.US)疯狂异动：斥资入股WLFI筑资本锚点，9月代币上市会否引股价狂潮

下一篇：ETF资金榜 | 国开债券ETF(159651)：净流出3168.63万元，居全市场第一梯队-20250826

相关内容

核心逻辑未变！关于A股和黄...
本周A股市场整体维持弱势震荡态势，周五贵金属价格大幅波动一度令市场...
2026-02-02 06:12:22
德州市北方食谷能源发展有限...
天眼查显示，近日，德州市北方食谷能源发展有限公司成立，法定代表人为...
2026-02-01 23:06:33
原创 ...
只一夜，黄金从“冲天炮”变成“跳楼机”。 1月29日至30日，全...
2026-02-01 22:06:38
四家公募基金公司集体公告，...
2026-02-01 21:39:29
开年首月基金业绩亮眼！资源...
在“金银珠宝”赛道的强势助力下，公募2026年开年首月收益最高达5...
2026-02-01 20:42:43
明日10:30复牌！国投白...
2月1日晚间，国投白银LOF发布公告宣布复牌。公告称，基金将于20...
2026-02-01 20:41:51

热门资讯

股市必读：常青科技（60312... 截至2026年1月30日收盘，常青科技(603125)报收于18.72元，上涨1.41%，换手率5....
股市必读：白银有色（60121... 截至2026年1月30日收盘，白银有色(601212)报收于13.67元，下跌10.01%，跌停，换...
核心逻辑未变！关于A股和黄金走... 本周A股市场整体维持弱势震荡态势，周五贵金属价格大幅波动一度令市场承压。在机构看来，支撑春季行情的核...
股市必读：山东黄金（60054... 截至2026年1月30日收盘，山东黄金(600547)报收于54.55元，下跌10.0%，跌停，换手...
股市必读：四川黄金（00133... 截至2026年1月30日收盘，四川黄金(001337)报收于66.18元，下跌10.0%，跌停，换手...
黄金“过山车” 一周时间，黄金克重价格从1255元降至1060元，线下门店销售也如同过山车。2月1日，北京商报记者走...
湖南航空春运期间新增加密14条... 昆明信息港讯 记者上官艳君临近春节，为期40天的春运即将拉开序幕，2026年春运将从2月2日开启，3...
酒店RWA数字化权益方案：看完... 酒店、民宿等重资产住宿业态，长期被“初始投资大、资金沉淀多、流动性差、经营风险高”的痛点困扰。当RW...
厄瓜多尔对哥伦比亚商品加征30...
现货铂金触及纪录新高每盎司2,... 来源：滚动播报 现货铂金触及纪录新高每盎司2,646.60美元。