本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，经公司第九届董事会第二十九次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，2025年度公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保（上述担保额度均为对资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保，各全资子公司担保额度之间可相互调剂）。具体情况详见上海证券交易所网站《五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》（临2024-67）、《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》（临2024-71）、《五矿发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（临2024-77）。

五矿发展与五矿财务公司签署的《授信额度协议》及《最高额保证协议》已到期。近日，双方续签《授信额度协议》及《最高额保证协议》，五矿发展授权中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易使用五矿财务公司授信额度，并为上述子公司提供担保，所担保债权的最高本金余额为15亿元人民币（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起满二年。商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。主合同下债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起满二年。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序及董事会意见

2024年12月9日、2024年12月25日，公司第九届董事会第二十九次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》，同意2025年度公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。

本次五矿发展为中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易使用五矿财务公司融资综合授信提供担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

（三）2025年度担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、中国矿产有限责任公司

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2、五矿钢铁有限责任公司

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3、五矿贸易有限责任公司

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三、担保协议的主要内容

五矿发展（保证人）与五矿财务公司（债权人）签署的《最高额保证协议》内容概述如下：

1、债务人：中国矿产、五矿钢铁、五矿贸易。

2、主债权：保证人担保的主债权为《授信额度协议》生效之日至授信额度使用期限届满之日，主合同项下实际发生的债权以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。

3、担保金额：债权之最高本金余额15亿元人民币。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起满二年。商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。主合同下债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起满二年。

6、担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保是为了满足公司全资子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司股东大会批准，2025年度公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过23亿元人民币的担保，公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保。截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为26亿元人民币（为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为11亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为34.61%。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日