证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-037

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2022年公开发行可转换公司债券，募集资金投资的“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”已完成建设，公司对募投项目进行结项。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月28日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439,800,000.00元，扣除发行费用人民币6,913,924.53元后，实际募集资金净额为人民币432,886,075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。

二、募集资金的存储情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2025年6月19日，募集资金的存储情况列示如下：

表一：

单位：万元

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注：上述日元账户原币金额171,890,639.00日元，以2025年6月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算人民币金额851.67万元。

三、募集资金的使用及节余情况

1、募集资金节余情况

截至2025年6月19日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

表二：

单位：万元

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注：募投项目中自有资金投入2,865.56万元未包含在上表中。募投项目应付未付金额6,114.46万元，包括171,890,639.00日元，以2025年6月19日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算；应付工程款余额为结算暂估金额，实际金额以竣工结算为准；募集资金专户余额与表一中截止日余额5,240.07万元之间的差异系使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39 万元。

2、募集资金延期情况

2024年6月27日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议通过《关于募投项目延期结项的议案》，在募投项目实施内容、实施主体、投资用途及规模不变的前提下，公司将募投项目“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”计划完成时间从 2024年6月延期至 2025年6月。具体内容详见公司2024年6月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、本次结项对公司的影响

截至目前，“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”已完成建设，满足结项条件，公司根据实际经营情况，拟将该项目进行结项，募集资金无节余。因此，公司将上述募集资金投资项目予以结项。本次结项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次结项相关审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，节余资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金净额1%的，可豁免履行董事会、股东大会等审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-038

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称“瑞祥工业”）与中信银行在2025年6月20日至2026年6月10日止签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币5,000万元。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司瑞祥工业与浦发银行在2025年6月19日至2025年12月31日止的期间内办理的各类融资业务提供连带责任保证担保，保证期间为自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。前述担保最高额人民币5,000万元。

公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司瑞祥工业与杭州银行在2025年6月23日至2026年6月23日止的期间内签订的所有银行融资合同提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下每一笔具体融资业务债务履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。前述担保最高额人民币2,200万元。

（二）担保审议情况

公司分别于2024年12月21日召开的第三届董事会第二十四次会议、2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币65,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过45,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次公司为控股子公司瑞祥工业在银行类金融机构债务提供不超过人民币12,200万元的连带责任保证担保，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽瑞祥工业有限公司

2、成立日期：2003-04-16

3、注册地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号

4、法定代表人：庞先伟

5、注册资本：8,235万元

6、主营业务：开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身，机器人系统集成技术的开发及应用，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构：

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8、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

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9、瑞祥工业信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与中信银行签署的《最高额保证合同》

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额：人民币5,000万元

4、保证范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（二）公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

3、担保金额：人民币5,000万元

4、保证范围：主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

（三）公司与杭州银行签署的《最高额保证合同》

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：每一笔具体融资业务债务履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年

3、担保金额：人民币2,200万元

4、保证范围：主债权本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：

鉴于瑞祥工业经营稳定，资产状况良好、资信状况良好、偿债能力较强，担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额26,210万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为12.11%。

公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司与中信银行、浦发银行、杭州银行分别签订的最高额保证合同；

2、第三届董事会第二十四次会议决议；

3、2025年第一次临时股东大会决议。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年6月21日