查查配分析A股“大反攻”的势头蔓延到了美股!

9月24日,受政策组合拳利好提振,A股各大指数全面上涨,两市约5000只个股收红。其中,“股王”茅台更是开启了绝地反击,上涨8.8%。

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在美上市中概股同样受到提振,9月24日晚间,美股三大指数集体高开,热门中概股集体大涨,纳斯达克中国金龙指数涨幅一度扩大至7%,哔哩哔哩、爱奇艺涨超11%,京东涨超9%,理想汽车涨超8%。

同时,中国资产ETF美股高开高走,涨幅扩大,3倍做多富时中国ETF-Direxion涨超20%,2倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion涨超14%,kraneshares中国海外互联网ETF、中国大盘股ETF-iShares涨超7%。

值得一提的是,贵州茅台今天的涨幅创下了近2年的纪录,并成功收复1300元关口,成交量也高达133亿元。券商中国记者发现,盘后数据显示,多只二季度逆势加仓贵州茅台的基金,或将其买成头号重仓股的基金,9月24日的净值也有异动。

在9月23日的投资者交流会上,贵州茅台董事长张德芹表示,公司十分重视茅台酒的出口和国际化战略打造,也在积极探索海外市场路径。未来,茅台将科学论证规划、优化渠道建设、加强团队组建、增强茅台文化的传播力和渗透力,不断扩大海外消费群体;此外,贵州茅台还要加强营销体制改革,做好产品服务,积极推动“卖酒向卖生活方式转变”。

时隔2年再度大涨8.8%

A股今日的大涨行情中,权重较大的白酒板块也异军突起,贵州茅台更是录得8.8%的涨幅,以1372.6元/股收盘,涨幅创下了最近2年的新高,成功收复1300元关口,且成交量达到133亿元也创下年内新高。

作为A股长年的信仰,贵州茅台年内受各种利空因素堆叠持续走低,但经过9月24日的触底反弹,该股年内跌幅缩至16.85%。

大涨的背后,是贵州茅台近期日益频繁的市值管理动作。

9月20日晚间,贵州茅台发布公告,公司将以自有资金回购股份用于注销并减少公司注册资本,回购价格不超过1795.78元/股(含),回购股份金额约为30亿元—60亿元,值得一提的是,这是贵州茅台上市以来首次实施股份回购并注销。

8月8日晚间,贵州茅台还披露现金分红规划,2024—2026年度,贵州茅台每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%,每年度的现金分红分两次(年度和中期分红)实施。具体的现金分红方案由贵州茅台董事会拟定,经股东大会审议通过后实施。

在稳定二级市场价格方面,贵州茅台还采取了取消12瓶装箱茅投放、减少贵州平台散茅积分购的供货、调整包括巽风375ml茅台的投放以及渠道座谈稳定信心等举措。

东吴证券研报认为,在极端假设下,认为公司2024年—2026年乃至更长时期股息率维持在4%以上,对估值构成强支撑,对冲批价下行的估值压力,以股息率和非负增长为依托的投资价值已经凸显。

贵州茅台举行投资者交流会

据贵州茅台官微9月24日消息,9月23日,茅台集团党委书记、董事长,茅台酒股份公司党委书记、董事长张德芹在上海主持召开贵州茅台投资者交流会,就投资者关心的茅台生产经营、质量、销售情况以及国际化道路等方面进行深入解答,并听取了投资者意见建议。

针对大家比较关注的国际化问题,张德芹表示,一直以来,茅台十分重视茅台酒出口和国际化战略打造,也在积极探索海外市场路径。未来,茅台将科学论证规划、优化渠道建设、加强团队组建、增强茅台文化的传播力和渗透力,不断扩大海外消费群体,让美酒香飘世界,满足全球消费者对美好生活的向往。

券商中国记者翻阅年报发现,2023年贵州茅台的海外市场营收达到了43.5亿元人民币,占其总营收的2.95%。此外,据今年的半年报,贵州茅台出口酒部分营业收入增长7.92%,在国际市场实现营收22.04亿元,已占到上半年我国白酒出口累计金额28.74亿元的76.69%,早些年间,贵州茅台的销售区域就覆盖了五大洲的有税市场及重要口岸、机场的免税市场。

对于茅台未来的发展,张德芹表示,要加强营销体制改革,做好产品服务,积极推动“卖酒向卖生活方式转变”,深化从“朋饮”向“友饮”的转变,在创新消费场景上“下功夫”,更好满足消费者个性化、多样化、品质化服务消费需求,推动茅台持续健康稳定发展。

对于投资者提出的市场现状问题,张德芹说,茅台是质量的坚守者,其根基深厚,能够抵御市场的干旱与风雨。希望大家坚定对茅台的信心,继续关心和支持茅台的发展,与茅台携手,实现新的跨越。

坚守茅台的基金“久旱逢甘霖”

Wind数据显示,公募基金对贵州茅台持股比例的峰值是2022年的二季度末,持股比例高达7.84%,随后便逐季度缓缓下降。截至今年二季度末,贵州茅台被1265只基金持有,共计持有8075万股,持股比例约为6.8%,较去年末的8134万股相比略微减少。

在持续震荡的交易日里,也有部分基金产品选择逆势增持贵州茅台,暌违已久的大涨无疑给坚守该股的基金提振了净值。如易方达长期价值二季度内增持13.68万股贵州茅台,将其买至第四大重仓股。据盘后数据,该基金9月24日涨幅高达5.53%。此外,交银新成长也增持8.98万股,将茅台买至第二大重仓股,该基金24日涨幅也达到3.79%。

易方达长期价值的基金经理郭杰在季报中表示,他重仓持有的消费类个股,行业自身因为其面向大众、重复消费、品牌化的属性,商业模式的稳定性和持续性极强,面对经济波动具备很强的韧性,当下的数据下行被市场拿来线性外推,从而悲观地认为业绩持续下滑,甚至没有未来,这明显与其行业自身的属性相左。

“我们对此类个股未来的前景充满信心,中长期追求模糊的正确,在当前市场出现悲观定价时坚定持有,预期能够获得稳健的回报。一旦市场相信经济能够企稳,我们组合中与经济和消费相关的个股就会有不错的表现。”

二季度内,虽然银华基金基金经理焦巍减持了白酒相关个股,但他也表示,以高端白酒为代表的消费护城河企业仍然在现金流、用户黏性上都具有巨大的优势来反驳这一论调。他表示将静待观察,等待这些企业出现库存的拐点和成熟期后走向分红来回馈投资者的投资机会。