据深交所公众号,9月12日,深交所组织召开座谈会,围绕推进ETF市场高质量发展、构建“长钱长投”市场体系听取意见建议,并就中证A500产品的长期配置价值进行研讨。9月10日,首批10只中证A500ETF启动发行,合计210亿元规模的ETF发行大战正式打响。

在成立20周年之际,中国ETF市场持续高歌猛进,成为备受瞩目的投资热点。深交所发布的《ETF市场发展白皮书(2024年6月)》显示,截至2024年6月,境内非货币ETF共946只,资产规模突破2万亿元,产品数量、资产规模均创新高,境内ETF总规模居全球第6位。

作为服务中国ETF市场20载的金融科技公司,恒生电子不断推出更多深入场景的IT解决方案,助力金融机构进入指数化投资新时代。

构建高效ETF发行管理解决方案,已在40余家基金公司落地

当前,ETF已成为公募基金新的业务增长点,恒生电子为基金公司打造全面而高效的ETF发行管理解决方案,提供包括股票ETF、债券ETF和黄金ETF在内的主流交易品种的产品发行管理服务,能够支持ETF业务持续创新发展,同时推出业务监控、交易链路优化等业务增强型功能,更好地助力业务开展。目前,恒生ETF业务解决方案已在超过40家基金公司落地。

针对募集端,恒生的ETF-TA系统提供覆盖股票、债券,货币、黄金、商品期货等类型ETF的业务指引功能,助力业务人员高效完成基金募集,让发行流程更加顺畅和精确。投资管理方面,针对PCF管理、申赎数据对接处理、自动化补券、ETF组合管理等业务诉求,恒生构建了ETF2.0系统,结合O32、O45已有的丰富业务功能,为管理人提供全链路投资管理方案。估值核算方面,系统满足PCF复核需要,降低产品运作风险,同时提供产品估值和ETF台账制作功能,确保基金产品估值的准确性和净值管理的高效性。此外,恒生客户数据中心和网站系统支持对补券业务记录的查询、检索,PCF文件的对客披露展示,全面提升投资者体验。

提升运营效率,助力券商提升ETF投资服务能力

ETF生态中,券商和基金公司共同构建资产管理、财富管理、机构运营间的服务桥梁和业务闭环体系。恒生电子从券商业务特点出发,通过投顾、投研、系统平台能力建设,助力券商ETF投资服务能力提升运营效率、优化服务质量。

具体而言,运营外包服务解决方案帮助基金管理人降低成本,提高运营效率;产品托管解决方案保障ETF资产安全、透明、准确;指数研究解决方案支持产品设计与发行,提升竞争力;销售服务解决方案则通过支持券商打造ETF投资专区,助力产品营销,提升保有规模;做市服务解决方案能增加市场流动性、价格稳定性,促进交易;券结服务解决方案优化交易与结算流程,确保高效执行;风险管理解决方案则通过监控与预警机制,降低ETF产品风险,保护投资者利益。

当前,随着A股市场的成熟与发展,机构投资者比例增加,ETF凭借其低成本、高透明度和交易便捷的特点,边际优势愈发明显,市场竞争也更趋激烈。通过为金融机构发行管理与投资服务两端提供全方位IT解决方案,恒生电子以技术创新持续助力金融机构开展ETF业务,并在创新型ETF品种支持,ETF业务全链路风险管理及运作效率提升等方面做出更多探索。