基金分红：海富通瑞兴3个月定开债券基金5月14日分红
创始人
2026-05-09 15:16:20
0次
证券之星消息，5月9日发布《海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告》。本次分红为2026年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为5月12日，现金红利发放日为5月14日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2026年5月12日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年5月13日直接计入其基金账户，投资者自2026年5月14日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
商务部发声！事关美征收无人机关...
来源：财联社 商务部新闻发言人何亚东在20日举行的例行新闻发布会上回应美征收无人机关税问题以及欧方滥...
中国商务部回应美征收无人机关税
中新社北京8月20日电 (记者 尹倩芸)针对美征收无人机关税相关问题，中国商务部新闻发言人何亚东20...
招商基金的红利质量ETF招商（...
8月20日，红利质量ETF招商（159209）报收1.142元，收涨0.44%，成交金额1.11亿元...
国泰基金的家电ETF国泰（15...
8月20日，家电ETF国泰（159996）报收1.418元，收涨0.21%，成交金额4742.8万元...
纳指科技ETF景顺：本基金将于...
纳指科技ETF景顺：本基金将于2026年8月21日开市起停牌，自当日10:30起复牌；停牌期间本基金...
瑞鹄模具：向不特定对象发行可转...
瑞鹄模具2026年8月21日披露公告称，公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞鹄汽车模...
粤海投资(00270.HK)附...
粤海投资(00270.HK)发布公告，本公司于中国成立的间接全资附属公司广东粤海水务投资有限公司(发...
国盛证券：收到深交所非公开发行...
国盛证券股份有限公司近日收到深圳证券交易所出具的《关于国盛证券股份有限公司非公开发行公司债券符合深交...
工商银行(01398.HK)完...
工商银行(01398.HK)发布公告，经相关监管机构批准，中国工商银行股份有限公司(该行)2026年...
湖南白银：2026年半年度净利...
湖南白银公告，2026年半年度营业收入87.19亿元，同比增长92.54%；归属于上市公司股东的净利...