基金分红：诺安瑞鑫定开发起式债券基金12月10日分红
创始人
2025-12-05 10:00:22
0次
证券之星消息，12月5日发布《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第1次分红公告》。本次分红为本基金2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为12月8日，现金红利发放日为12月10日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年12月8日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年12月10日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
原创 台...
最近两天，按照国外媒体的报道，台湾省从美国订购的首架F16V战机，开始了飞行测试。按照这个进度，预计...
国投白银LOF（161226）...
每经AI快讯，12月26日，国投白银LOF（161226）今日10:30复牌跌停。 每日经济新闻
国债期货涨幅扩大 30年期主力...
国债期货涨幅扩大，30年期主力合约涨0.41%，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.1...
现货黄金触及每盎司4530.6...
每经AI快讯，12月26日，现货黄金触及每盎司4530.60美元的创纪录高位。 每日经济新闻
比特币升破89000美元，日内...
每经AI快讯，12月26日，比特币升破89000美元，日内涨2.05%。 每日经济新闻
海外市场 | 海外主要市场因圣...
因圣诞节假期，周四全球主要股市多数休市。日本股市继续交易，日经225指数昨日收盘小幅上涨0.13%，...
国家创业投资引导基金董事长：已...
据央视新闻消息，今天，国家创业投资引导基金正式启动运行。有关负责人表示，设立引导基金是发展创业投资、...
融资榜丨居同类基金首位！科创1...
12月25日，科创100ETF基金（588220）报收1.369元，收涨1.48%，成交金额8.45...
资金榜丨居同类基金首位！电力E...
12月25日，电力ETF基金（561700）报收1.083元，收涨0.09%，成交金额757.9万元...
摩根瑞锦纯债债券增聘刘心一为新...
12月26日，摩根瑞锦纯债债券（019460）发布公告，增聘基金经理刘心一，自2025年12月25日...