基金分红：农银金盈债券基金12月2日分红
创始人
2025-11-27 13:21:07
0次
证券之星消息，11月27日发布《农银汇理金盈债券型证券投资基金2025年分红公告》。本次分红为2025年度的第4次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11月28日，现金红利发放日为12月2日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年11月28日的基金份额净值计算确定，并于2025年12月1日直接计入其基金账户。2025年12月2日起投资者可以查询、赎回。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
马云公益基金会捐赠3000万港...
11月26日下午，香港大埔发生五级火灾，造成重大人员伤亡与财产损失，许多家庭遭遇变故，痛失亲人。 灾...
湖州市吴兴区人才科创专项投资基...
湖州市吴兴区人才科创专项投资基金总规模为5亿元，单支子基金规模不低于0.9亿元。基金坚持“投早、投小...
ETF资金榜 | 创业板人工智...
2025年11月26日，创业板人工智能ETF华安(159279.SZ)收涨4.57%，成交9278....
两市ETF融资余额减少14.7...
最新两市ETF两融余额为1184.41亿元，环比上一交易日减少12.39亿元，其中，ETF融资余额环...
ETF融资榜 | 政金债券ET...
2025年11月26日，政金债券ETF（511520.SH）收跌0.21%，成交37.49亿元。获融...
加密货币概念股走高，截至发稿，...
加密货币概念股走高，截至发稿，迷策略(02440.HK)涨7.26%，报2.66港元；云锋金融(00...
湖南医保基金违法使用举报有奖，...
华声在线11月27日讯（全媒体记者 高煜棋 通讯员 乔木）11月27日，记者从湖南省医保局了解到，《...
安徽宣城东证开盛产业基金成立
投资界11月27日消息，天眼查工商信息显示，近日，宣城东证开盛产业基金合伙企业（有限合伙）成立，执行...
财政部新发行的两只欧元主权债券...
观点网讯：11月27日，香港交易所欢迎中国财政部新发行的两只欧元主权债券在香港上市。 财政部此次发行...