基金分红：国泰海通安悦债券基金12月3日分红
创始人
2025-11-27 12:00:37
0次

证券之星消息，11月27日发布《国泰海通安悦债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人，权益登记日为12月1日，现金红利发放日为12月3日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年12月1日基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2025年12月2日直接划入其基金账户，2025年12月3日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

现金红利 算法 红利再投资 公告 基金分红 份额 方式 权益登记日 证券投资 通安 国泰海通 红利 基金

上一篇：上交所：江苏永钢集团有限公司债券11月28日上市，代码244226

下一篇：基金分红：华泰紫金丰泰纯债债券发起基金12月3日分红

相关内容

黄金白银，史诗级暴涨！最新...
【导读】基金经理解读金银市场投资机会 中国基金报记者 方丽 孙晓辉...
2025-12-28 17:13:54
ETF迈入6万亿！七只基金...
界面新闻记者 | 杜萌 中国ETF正式迎来6万亿时刻。 Wind...
2025-12-28 15:50:54
“私募魔女”李蓓回应开投资...
红星资本局12月28日消息，近日，知名私募基金经理李蓓开投资课一事...
2025-12-28 13:22:24
中国设创投引导基金发展前沿...
参考消息网12月28日报道据彭博新闻社网站12月26日报道，中国已...
2025-12-28 12:24:19
湖南省自然科学基金持续助力...
华声在线全媒体记者 王铭俊 通讯员 全程铂 宁乡猪作为我国重要的地...
2025-12-28 10:00:07
圣元环保：控股股东、实际控...
圣元环保12月27日公告，下属全资子公司于2025年3月认购由基金...
2025-12-28 10:00:00

热门资讯

中油资本：产融共振收购英大期货... 12月26日晚，中油资本（000617.SZ）发布一系列公告。其控股股东中国石油集团拟通过国有股份划...
追觅科技创始人宣布：春节年终奖... 资料图 图据视觉中国 来源：红星新闻、南方都市报
追觅科技春节给每位员工额外奖励... 红星资本局12月28日消息，红星资本局从追觅内部人士处了解到，追觅科技创始人兼CEO俞浩在公司内部讲...
黄金白银，史诗级暴涨！最新解读... 【导读】基金经理解读金银市场投资机会 中国基金报记者 方丽 孙晓辉 近期，国际金银市场迎来“史诗级狂...
贵金属行情按下“加速键” 黄金... 央广网北京12月28日消息（记者 宓迪）国际金银价格近期成为市场焦点。Wind数据显示，截至记者发稿...
原创 人... 最近，日本政界的强硬态度引起了广泛关注。这种言论不仅在中日关系的历史背景下显得格外刺眼，也暴露出日本...
50只ETF年内吸金超百亿，港... 中国ETF市场总规模首次突破6万亿元，达6.03万亿元，较年初增长61.6%，创历史新高。 2025...
ETF迈入6万亿！七只基金已成... 界面新闻记者 | 杜萌 中国ETF正式迎来6万亿时刻。 Wind数据显示，截至12月26日，ETF...
7人换血！19点开战，武磊扛旗... CCTV5全程直播的生死战一触即发，19点国足将与韩国队正面交锋。面对“打平就出局”的残酷规则，这场...
杜兰特30+7谢泼德18分米切... 【搜狐体育战报】北京时间12月28日NBA常规赛，主场作战的火箭以117-100击败骑士。杜兰特30...