基金分红：方正富邦恒利基金11月26日分红_市场行情

基金分红：方正富邦恒利基金11月26日分红

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2025-11-22 13:50:43

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证券之星消息，11月22日发布《方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为11月25日，现金红利发放日为11月26日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年11月25日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年11月26日直接计入其基金账户，2025年11月27日起投资者可以查询、赎回。根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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