基金分红：方正富邦恒利基金11月26日分红
创始人
2025-11-22 13:50:43
0次
证券之星消息，11月22日发布《方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为11月25日，现金红利发放日为11月26日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年11月25日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年11月26日直接计入其基金账户，2025年11月27日起投资者可以查询、赎回。根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
原创 眼...
哈喽大家好，我是标叔。今天我们来聊聊特朗普和关税红利的事情。 2025年11月上旬，全球的政治和...
近36万人爆仓！比特币、以太坊...
希望快点止跌，现在放量，有企稳迹象。昨天放量下跌挺好的，熊市最怕阴跌，每天磨一个月才要命。下周反弹概...
台当局宣布全面解禁日本食品进口...
【文/观察者网 齐倩】 日本首相高市早苗炒作“台湾有事”论调，导致中日关系恶化。中方已宣布暂停进口...
代码加密软件哪个好用？6款常用...
随着软件开发在各行各业的深入应用，源代码已成为企业核心资产之一。保护源代码不被泄露或恶意修改，成为企...
原创 特...
特朗普又抛出一个引人关注的新闻，他计划把政府收取的关税收入拿出来，用于向大多数美国民众发放至少200...
上证50LOF基金经理变动：增...
证券之星消息，2025年11月22日，易方达上证50指数(LOF)（502048）发布公告，增聘余海...
天弘安利短债A基金经理变动：刘...
证券之星消息，2025年11月22日，天弘安利短债（010168）发布公告，刘莹不再担任该基金基金经...
8亿债券被超额认购3倍，春秋航...
【导读】在政策与市场的双重驱动下，春秋航空以创纪录低利率成功发债 中国基金报记者 郑俊婷 11月初，...
山西成功发行第十批政府债券18...
原标题： 我省成功发行第十批政府债券184.83亿元 11月20日，山西省财政厅通过中央国债登记结算...