证券之星消息,11月11日发布《凯石元鑫混合型发起式证券投资基金非货币市场基金分红公告》。本次分红为本基金第1次分红,2025年第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为11月11日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人,权益登记日为11月12日,现金红利发放日为11月13日。1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2025年11月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年11月13日直接计入其基金账户,2025年11月14日起可以查询。根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定,向投资者分配收益,暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费。
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