基金分红：诺安浙享定开发起式债券基金11月12日分红
创始人
2025-11-07 09:58:45
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证券之星消息，11月7日发布《诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第1次分红公告》。本次分红为本基金2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11月10日，现金红利发放日为11月12日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年11月10日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年11月12日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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