基金分红：鹏扬淳熙一年定开债券发起式基金11月7日分红
创始人
2025-11-05 09:56:58
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证券之星消息，11月5日发布《鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025 年度第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为11月6日，现金红利发放日为11月7日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2025年11月6日，该部分基金份额将于2025年11月7日直接计入其基金账户，投资者可自2025年11月10日起查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1）本基金本次收益分配免收收益分配手续费；2）收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
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