基金分红：中银安心回报基金10月23日分红_市场行情

基金分红：中银安心回报基金10月23日分红

创始人

2025-10-18 14:53:32

0次

证券之星消息，10月18日发布《中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为10月21日，现金红利发放日为10月23日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年10月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年10月22日直接划入其基金账户。2025年10月23日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

现金红利算法红利再投资公告基金分红方式所得权益登记日回报整理投资者红利份额基金

上一篇：公告速递：民生加银聚鑫三年定开债券基金暂停大额申购、大额转换转入业务

下一篇：中小银行再撤退，广州银行撤回证券基金托管资格申请

基金分红：中银安心回报基金10月23日分红

相关内容

热门资讯