10月15日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数涨1.22%，深证成指涨1.73%，创业板指涨2.36%，北证50涨1.62%。沪深京三市全天成交额20904亿元，较上日缩量5062亿元。全市场超4300只个股上涨。板块题材上，汽车配件、航空运输、创新药、消费带脑子、PCB电路板等板块涨幅居前；港口航运、农业种植、光刻机、稀土永磁、油气开采板块跌幅居前。

ETF方面，主要宽基午后强势拉升，同类成交额最大的A500ETF基金（512050）上涨1.49%。人工智能相关ETF全线走高，芯片ETF（159995）上涨1.72%，人工智能AIETF（515070）上涨1.68%。聚焦光模块、PCB、服务器等AI算力硬件产业链表现强势，5G通信ETF（515050）上涨2.97%，创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨1.49%。

在资产配置方面，华泰证券建议适度分散化，重视性价比与景气度。第一，AI仍是景气占优的主线品种，国产链预期正向修正且带有自主可控属性，关注半导体设备、端侧等性价比占优方向。第二，产能拐点仍是中期配置重点，关注主要矛盾在供给侧的电池龙头及上游材料。两者快速调整或可吸筹。第三，组合视角，对冲中美摩擦不确定性，中性选项是继续持有黄金，谨慎选项是增配有性价比的低β红利，如电力运营商。

AI产业链再度活跃，财通证券表示继续看好AI产业链趋势，尤其是充分受益全球AI算力需求增长的PCB、服务器ODM等环节。此外，随着模型能力的提升及AI应用场景的渗透，亦看好受益AI终端需求增长的头部ODM企业。半导体方面，机构继续重点关注地缘政治等风险对自主可控预期的影响，保持对需求节奏的跟踪，看好龙头公司由产品和客户结构带来的α。

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