7月23日基金净值:嘉实中证500ETF最新净值4.9712,跌2.93%
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2024-07-24 01:24:39
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证券之星消息,7月23日,嘉实中证500ETF最新单位净值为4.9712元,累计净值为1.5575元,较前一交易日下跌2.93%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.97%,近3个月下跌8.05%,近6个月下跌1.66%,近1年下跌19.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.76%,无债券类资产,现金占净值比1.19%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何如、李直,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-16.46%。期间重仓股调仓次数共有109次,其中盈利次数为61次,胜率为55.96%;翻倍级别收益有8次,翻倍率为7.34%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-31.83%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为26次,胜率为53.06%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.04%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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