基金分红：兴银瑞益基金9月30日分红
创始人
2025-09-27 14:53:05
0次
证券之星消息，9月27日发布《兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告》。本次分红为本基金2025年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人，权益登记日为9月29日，现金红利发放日为9月30日。（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年9月29日的基金份额净值转换为基金份额； （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2025年9月30日直接计入其基金账户，2025年10月9日起可以查询。根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。（1）本次分红免收分红手续费； （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
关税战下全球贸易不降反增，是什...
3月24日，博鳌亚洲论坛2026年年会举行“关税战冲击下的全球贸易新格局”分论坛。分论坛现场，世贸组...
26.03.24 基金盈收29...
26.03.24 基金盈收294元～ 场内盈收285元；场外盈收9元。
基金分红：博时富盈一年定开债发...
证券之星消息，3月25日发布《博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为20...
基金分红：华泰柏瑞中证港股通高...
证券之星消息，3月25日发布《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...
南通紫琅湖母基金招GP
2026年度南通紫琅湖创新产业母基金申报须知 一、紫琅湖母基金定位 为加快培育新兴产业集群，助力南通...
基金分红：东兴鑫远三年定开基金...
证券之星消息，3月25日发布《东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年...
基金分红：兴业添盈债券基金3月...
证券之星消息，3月25日发布《兴业添盈债券型证券投资基金2026年第1次分红公告》。本次分红为202...
基金分红：中金浙金基金3月30...
证券之星消息，3月25日发布《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1次分红公告...
公告速递：英大安鑫66个月定期...
证券之星消息，3月25日英大基金管理有限公司发布《关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金提前...
公告速递：景顺长城景泰纯利债券...
证券之星消息，3月25日景顺长城基金管理有限公司发布《关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金暂停接受...