信用债ETF日度跟踪显示总规模3567亿元，单日上升3.4亿元，其中基准做市ETF下降2.8亿元、科创债ETF上升7.4亿元；加权久期中位数3.7年。流动性：整体成交金额1078亿元，平均单笔成交额483万元（基准做市351万元、科创债512万元）；换手率中位数24.2%。估值情况：收益率中位数1.95%，贴水率中位数-12.0BP（基准做市-36.2BP、科创债-1.1BP）。公司债ETF（511030）产品定位短融ETF+，近一周净值回撤可控（仅10bp），周均贴水小（仅4bp），规模稳定，且是少数3家采用中债估值的债券ETF之一，优势相对突出。

截至2025年9月22日 15:00，公司债ETF(511030)多空胶着，最新报价106.06元。拉长时间看，截至2025年9月22日，公司债ETF近1年累计上涨1.69%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手6.24%，成交14.26亿元。拉长时间看，截至9月22日，公司债ETF近1月日均成交21.71亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达228.49亿元。

资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近16个交易日内，合计“吸金”4.44亿元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF前一交易日融资净买额达591.91万元，最新融资余额达1625.82万元。

截至9月22日，公司债ETF近5年净值上涨13.39%。从收益能力看，截至2025年9月22日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/20，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.06%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年9月22日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为3.28%。

回撤方面，截至2025年9月22日，公司债ETF近半年最大回撤0.19%，相对基准回撤0.08%。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年9月22日，公司债ETF近1月跟踪误差为0.011%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

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