基金分红：兴银合盛定开债基金9月23日分红
创始人
2025-09-19 20:42:13
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证券之星消息，9月19日发布《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告》。本次分红为本基金2025年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人，权益登记日为9月22日，现金红利发放日为9月23日。（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年9月22日的基金份额净值转换为基金份额； （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2025年9月23日直接计入其基金账户，2025年9月24日起可以查询。根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。（1）本次分红免收分红手续费； （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
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