关于蜂巢丰旭债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告_市场行情

关于蜂巢丰旭债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告

创始人

2025-09-03 08:30:11

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关于蜂巢丰旭债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告

蜂巢丰旭债券型证券投资基金（基金代码：018928）（以下简称“本基金”）于2025年9月2日发生巨额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的数值精度受到不利影响，经本公司与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定自2025年9月2日起提高本基金A类（基金代码：018928）及C类（基金代码：018929）份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金A类及C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复按基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

蜂巢基金客户服务电话：400-100-3783

蜂巢基金网址：www.hexaamc.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资者认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2025年9月3日

蜂巢债券公告净值影响精度份额基金小数点证券投资

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