中央汇金6月底ETF持仓超1.28万亿元 “长钱长投”良性生态正在形成
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2025-09-01 08:30:13
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随着公募基金2025年中期报告披露完毕,中央汇金的ETF持仓情况浮出水面。

张大伟 制图

◎记者 赵明超

随着公募基金2025年中期报告披露完毕,中央汇金的ETF持仓情况浮出水面。统计数据显示,截至6月30日,中央汇金持有ETF市值总计超1.28万亿元,并现身数十只ETF前十大持有人名单。此外,企业年金、养老金产品、保险机构、外资机构等长线资金也频频借助ETF入市。

中央汇金大手笔增持ETF

中央汇金主要通过两个持有人主体持有ETF,包括中央汇金投资有限责任公司和中央汇金资产管理有限责任公司。此外,中央汇金资产管理有限责任公司还通过华夏基金和易方达基金设立了两个单一资产管理计划。

从中央汇金资产管理有限责任公司的持仓情况看,Choice数据显示,截至6月30日,其出现在15只ETF的前十大持有人名单中,持有份额合计为1785.14亿份。按照6月30日净值计算,其持有ETF市值为6123.48亿元。

从操作情况看,今年上半年,中央汇金资产管理有限责任公司大幅增持了12只宽基ETF,合计增持了658.86亿份。其中,增持华泰柏瑞沪深300ETF112.37亿份,增持华夏沪深300ETF94.45亿份,增持易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF均超过80亿份,增持嘉实沪深300ETF、南方中证1000ETF均超过50亿份。

从中央汇金投资有限责任公司的持仓情况看,Choice数据显示,截至6月30日,其共持有21只ETF,持有份额合计达到1971.2亿份。其中,持有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF份额均超过200亿份。根据基金净值计算,截至6月30日,其持有ETF市值为6677.45亿元。

结合2024年基金年报数据分析发现,今年上半年,中央汇金投资有限责任公司“按兵不动”,持有份额与去年底保持一致。中央汇金资产管理有限责任公司则是上半年加仓的重要力量。

从中央汇金的单一资产管理计划持仓情况看,“易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划”出现在10只ETF前十大持有人名单中,共持有46亿份,持仓市值约为64亿元;“华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划”出现在18只ETF前十大持有人名单中,共持有32.96亿份,持仓市值约为34亿元。

不过,与中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司的直接投资略有不同的是,上述两个单一资产管理计划重点投资行业主题ETF。

ETF成为长线资金入市重要工具

从中央汇金买入ETF的情况来看,2013年二季度,中央汇金在华泰柏瑞沪深300ETF持有人名单中首次现身,在2015年极端行情中“小试牛刀”。自2023年10月底以来,中央汇金三次公告买入ETF。从增持金额看,力度明显加大。尤其在今年4月的市场巨震中,中央汇金首次明确其类“平准基金”定位,极大地提振了市场信心。

当前中央汇金已成为ETF的重要持有人。从已披露的情况看,截至6月30日,仅中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司持有的ETF市值总计已超过1.28万亿元,占权益类ETF总规模的三成以上。

除了中央汇金借助ETF入市以外,企业年金、养老金产品、保险机构、外资机构等长线资金也频频现身ETF前十大持有人名单。以企业年金计划为例,截至6月30日,超百个企业年金计划大手笔扫货ETF,持有ETF份额合计超120亿份,较去年底增长超24亿份。其中,中国工商银行股份有限公司企业年金计划出现在10只ETF前十大持有人名单中,主要增持港股科技ETF、港股创新药ETF等。

类似的还有养老金产品,截至6月30日,合计持有ETF超23亿份,其中富国富强股票型养老金产品出现在19只ETF前十大持有人名单中,主要加仓电力公用事业ETF、芯片ETF等。此外,巴克莱银行、中国人寿保险股份有限公司、瑞银集团等均持有超百只ETF。

在业内人士看来,ETF的低成本特性显著降低了长期投资的摩擦损耗,同时,丰富的产品匹配多元化配置需求。近年来养老金、保险资金等长线资金在逐步加大ETF的配置,标志着资本市场“长钱长投”的良性生态正在形成,将促进资本市场与实体经济良性循环。

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