一、证券市场回顾

南财金融终端数据显示，昨日(8月5日，下同)上证综指日内上涨0.96%，收于3617.6点，最高3617.6点；深证成指日内上涨0.59%，收于11106.96点，最高11106.96点；创业板指日内上涨0.39%，收于2343.38点，最高2351.0点。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为0.65%。其中按照不同分类，规模指数ETF中国寿安保中证500ETF收益率最高，为1.68%；行业指数ETF中华安中证银行ETF收益率最高，为1.65%；策略指数ETF中鹏扬中证国有企业红利ETF收益率最高，为1.23%；风格指数ETF中招商中证银行AH价格优选ETF收益率最高，为2.15%；主题指数ETF中国泰中证全指通信设备ETF收益率最高，为1.79%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3只ETF及其收益率分别为：招商中证银行AH价格优选ETF（2.15%）、国泰中证全指通信设备ETF（1.79%）、富国中证沪港深创新药产业ETF（1.71%）。涨幅前10详情见下表：

昨日股票型ETF跌幅最大的3只ETF及其收益率分别为：国联中证500ETF（-1.27%）、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF（-0.84%）、建信MSCI中国A股国际通ETF（-0.53%）。跌幅前10详情见下表：

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3只ETF及其流入金额分别为：嘉实上证科创板芯片ETF（流入3.85亿元）、广发中证A500ETF（流入2.95亿元）、博时上证科创板人工智能ETF（流入2.76亿元）。资金流入前10详情见下表：

昨日股票型ETF资金流出最多的3只ETF及其流出金额分别为：华夏中证动漫游戏ETF（流出3.88亿元）、华安创业板50ETF（流出2.7亿元）、南方中证1000ETF（流出2.51亿元）。资金流出前10详情见下表：

4、股票型ETF融资融券概况

昨日股票型ETF融资买入额最高的3只ETF及其买入金额分别为：华夏上证科创板50成份ETF（5.63亿元）、易方达创业板ETF（3.32亿元）、国泰中证全指证券公司ETF（2.42亿元）。融资买入额前10详情见下表：

昨日股票型ETF融资卖出额最高的3只ETF及其卖出金额分别为：南方中证500ETF（8076.76万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（2772.95万元）、华夏上证50ETF（2010.1万元）。融券卖出额前10详情见下表：

三、机构观点国信证券：预计银行板块回调大概率已经接尾声

国信证券指出，银行板块近期出现回调，我们认为主要是牛市氛围渐浓，追求超额收益的交易性资金在撤退；不过当前以保险为代表的绝对收益资金仍面临比较严重的资产荒，预计银行板块回调大概率已经接尾声，但牛市氛围渐浓下大概率只有绝对收益；后续待政策发力，经济复苏预期增强，银行板块将迎来加速上涨行情，跑出超额收益。

东方证券：预计银行业基本面Q2环比Q1边际将有所改善

东方证券认为，外部环境不确定性增加，宽货币有望延续，全社会预期回报率中长期仍趋于下行，低波红利策略有效性料延续。公募改革导致的银行配置偏离风格回归的预期，有望助力银行跑出超额收益。保险预定利率或于2025Q3再度下调，险资股息率容忍度有望进一步抬升，呵护银行绝对收益。预计银行业基本面2025Q2环比2025Q1边际将有所改善，主要是其他非息收入增长压力的缓解。