基金分红：国泰农惠定期开放债券基金8月5日分红
创始人
2025-07-31 12:26:46
0次

证券之星消息，7月31日发布《国泰农惠定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告》。本次分红为2025年度第一次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类份额全体基金份额持有人，权益登记日为8月4日，现金红利发放日为8月5日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年8月4日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年8月5日直接计入其基金账户，2025年8月6日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

现金红利 红利再投资 债券基金 公告 机构 基金分红 个人 份额 权益登记日 证券投资 红利 国泰农惠 基金

上一篇：工银稳健丰盈30天滚动持有债券A基金经理变动：姚璐伟不再担任该基金基金经理

下一篇：博时智臻纯债债券A基金经理变动：增聘李俏为基金经理

相关内容

广发中证全指家用电器ETF...
7月31日，广发中证全指家用电器ETF（560880）下跌1.50...
2025-08-01 06:04:53
易方达恒生红利低波ETF联...
7月31日，易方达恒生红利低波ETF联接A（021457）下跌1....
2025-08-01 06:04:29
国泰中证全指家电ETF连续...
7月31日，国泰中证全指家电ETF（159996）下跌1.50%，...
2025-08-01 06:04:22
美国SEC推出“加密项目”...
美国证券交易委员会（SEC）周四推出“加密项目”，旨在推动证券规则...
2025-08-01 06:03:24
7月31日华宝券商ETF联...
金融界2025年7月31日消息，华宝券商ETF联接C(007531...
2025-08-01 00:50:40
涨幅居同类前列！创业板人工...
7月31日，Choice金融终端显示，创业板人工智能ETF南方（1...
2025-08-01 00:50:21

热门资讯

商品期货来了场降温及时雨 多个... 证券时报记者 许孝如 随着热门品种持续回调，国内期货市场整体降温趋势明显。7月31日，玻璃、硅铁触及...
CBOT农产品期货主力合约收盘... 每经AI快讯，当地时间7月31日，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘多数上涨，大豆期...
比特币期货7月份累计上涨8.2... 每经AI快讯，7月份，CME比特币期货BTC主力合约累计上涨8.21%，周四（7月31日）纽约尾盘报...
洲际交易所（ICE）伦敦可可期... 洲际交易所（ICE）伦敦可可 期货上涨近3%，至每吨5522英镑。
股市必读：南华期货（60309... 截至2025年7月31日收盘，南华期货(603093)报收于22.82元，下跌0.87%，换手率3....
COMEX黄金期货收跌0.31... 每经AI快讯，8月1日，COMEX黄金期货收跌0.31%，报3342.3美元/盎司。COMEX白银期...
易方达恒生红利低波ETF联接A... 7月31日，易方达恒生红利低波ETF联接A（021457）下跌1.51%，最新净值1.29元，连续5...
广发中证全指家用电器ETF连续... 7月31日，广发中证全指家用电器ETF（560880）下跌1.50%，最新净值1.43元，连续5个交...
国泰中证全指家电ETF连续5个... 7月31日，国泰中证全指家电ETF（159996）下跌1.50%，最新净值1.37元，连续5个交易日...
孙宇晨携波场亮相戛纳 EthC... 近日,欧洲最大年度以太坊盛会EthCC在法国戛纳落下帷幕,波场TRON创始人孙宇晨带领团队以WAGM...