基金分红：国泰农惠定期开放债券基金8月5日分红
创始人
2025-07-31 12:26:46
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证券之星消息，7月31日发布《国泰农惠定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告》。本次分红为2025年度第一次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类份额全体基金份额持有人，权益登记日为8月4日，现金红利发放日为8月5日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年8月4日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年8月5日直接计入其基金账户，2025年8月6日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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