7月24日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）下跌0.26%，最新净值109.06元，连续5个交易日下跌，区间累计跌幅0.67%。

据了解，华夏上证基准做市国债ETF成立于2023年12月，基金规模3.98亿元，成立来累计收益率9.06%。从持有人结构来看，截至2024年末，华夏上证基准做市国债ETF的基金机构持有0.02亿份，占总份额的71.63%，个人投资者持有0.01亿份，占总份额的28.37%。

公开信息显示，现任基金经理文世伦先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等,现任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日任职)、华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月13日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月6日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年2月26日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)。

截止2025年6月30日，华夏上证基准做市国债ETF前五持仓占比合计63.09%，分别为：24国债23（17.69%）、25国债01（16.24%）、25国债03（11.44%）、24特国02（9.95%）、25国债05（7.77%）。

来源：金融界