流动性日度跟踪0724

①7天逆回购到期4505亿元；

②同业存单发行532亿元，到期2319亿元；

③国债发行规模较大，今日拟发行3150亿元，地方债发行109亿元；

④7/23，银行体系净融出3.38万亿元，国有大行净融出回升至4.15万亿元。

截至2025年7月23日 15:00，国开债券ETF(159651)多空胶着，最新报价106.24元。拉长时间看，截至2025年7月23日，国开债券ETF近1年累计上涨1.72%。

流动性方面，国开债券ETF盘中换手14.1%，成交1.19亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月23日，国开债券ETF近1年日均成交5.36亿元。

截至7月23日，国开债券ETF近2年净值上涨4.51%。从收益能力看，截至2025年7月23日，国开债券ETF自成立以来，最长连涨月数为15个月，最长连涨涨幅为3.90%，涨跌月数比为28/5，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为88.39%，历史持有2年盈利概率为100.00%。

回撤方面，截至2025年7月23日，国开债券ETF近半年最大回撤0.41%，相对基准回撤0.27%。回撤后修复天数为61天。

费率方面，国开债券ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面，截至2025年7月23日，国开债券ETF近1月跟踪误差为0.010%，在可比基金中跟踪精度最高。

国开债券ETF紧密跟踪中债-0-3年国开行债券指数(总值)财富指数，中债-0-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 3 年以内（包含 3 年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

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