截至2025年6月30日，浦银安盛基金旗下浦银安盛日日鑫货币A（003228）期末净资产58.17亿元，比上期减少5.69%，该基金经理为廉素君。

简历显示，廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日起担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。

近期份额规模变动情况：

日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025-06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024-09-300.000.020.040.04-27.77%

数据显示，该基金近3个月收益率0.29%，近一年收益率1.32%，成立以来收益率为21.78%。

天眼查商业履历信息显示，浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本120000万人民币，法定代表人为张健。

来源：金融界