基金分红：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金7月24日分红
创始人
2025-07-22 10:58:47
0次
证券之星消息，7月22日发布《嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为7月23日，现金红利发放日为7月24日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年7月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年7月25日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
多晶硅期货价格继续大涨，光伏E...
截至2025年7月22日 10:41，中证光伏产业指数(931151)盘中震荡。成分股方面涨跌互现，...
基建ETF（159619）涨超...
天风证券指出，建筑央国企二季度订单呈现回暖趋势，区域分化明显，中西部基建景气度突出。能源类基建及水利...
原创 2...
过去几天，全球贸易圈的视线都聚焦于特朗普的社交账号——自本月7日起，这位美国总统已接连向23个国家发...
零关税“畅通道”等政策举措叠加...
中新社长沙7月22日电 (傅煜 罗萱轩)在中国对33个非洲国家实施100%零关税政策、畅通非洲农食产...
中美下一轮关税谈判或讨论中国购...
7月22日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。 彭博社记者提问，美国财政部长贝森特表示，下一轮中美关...
深交所：2025年浙江省其他项...
7月22日，深交所发布公告，关于2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）——2025年浙江省政...
深交所：2025年浙江省其他项...
7月22日，深交所发布公告，关于2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）——2025年浙江省政...
深交所：2025年浙江省土地储...
7月22日，深交所发布公告，关于2025年浙江省土地储备专项债券（六期）——2025年浙江省政府专项...
熊猫债券累计发行规模突破一万亿...
记者从债券市场了解到，今年以来多家国际开发机构先后发行熊猫债券，截至目前，熊猫债券累计发行规模突破一...
红利国企ETF（510720）...
源达信息指出，红利资产由于其稳定的高股息和低估值属性，在配置性价比上可能占有一定的优势。在当前我国十...