基金分红：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金7月24日分红
创始人
2025-07-22 10:58:47
0次

证券之星消息，7月22日发布《嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为7月23日，现金红利发放日为7月24日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年7月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年7月25日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

现金红利 算法 红利再投资 债券 公告 机构 基金分红 方式 权益登记日 嘉合磐 投资者 红利 份额 基金

上一篇：基金分红：国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金7月24日分红

下一篇：摩洛哥央行探索数字货币跨境支付应用

相关内容

海外业务催生第二增长曲线 ...
图虫创意/供图 证券时报记者 安仲文 出海逻辑已成为基金挖掘弹性、...
2025-09-01 07:31:38
谁在推动算力狂飙？ETF压...
证券时报记者 裴利瑞 在近期高歌猛进的A股市场，算力板块无疑是“最...
2025-09-01 07:00:54
高位发行基金仍在“潜水” ...
证券时报记者 余世鹏 截至8月29日，全市场共有817只主动权益基...
2025-09-01 06:33:25
9月1日起施行！事关医保基...
9月1日起，医院、药店、参保个人等都将有一份医保基金监管信用档案。...
2025-09-01 06:10:29
美国市场ETF突破4300...
《每日经济新闻》记者获悉，近日，晨星（Morningstar）编制...
2025-08-31 22:05:44
汇金持仓ETF市值1.28...
每经记者：李娜 每经编辑：彭水萍 2025年上半年，中央汇金首次以...
2025-08-31 21:48:24

热门资讯

海外业务催生第二增长曲线 公募... 图虫创意/供图 证券时报记者 安仲文 出海逻辑已成为基金挖掘弹性、评估逆周期能力的重要参考指标。 在...
0-6惨败！国安深夜声明：俱乐... 直播吧09月01日讯 本轮中超，国安0-6惨败山东泰山，刚刚国安官方发布声明，向球迷道歉。 【声明】...
AC米兰签下拉比奥特的背后：母... 在转会市场的喧嚣中，AC米兰的动态总是牵动着球迷的心。根据名记隆戈的最新消息，米兰与马赛就拉比奥特的...
原创 图... 位于里加的自由纪念碑高38米，是拉脱维亚在被纳粹占领和苏联吞并后依然保持独立的象征。 8月19日，...
谁在推动算力狂飙？ETF压舱主... 证券时报记者 裴利瑞 在近期高歌猛进的A股市场，算力板块无疑是“最亮的星”，以新易盛、寒武纪为代表的...
高位发行基金仍在“潜水” 投资... 证券时报记者 余世鹏 截至8月29日，全市场共有817只主动权益基金（以普通股票基金和偏股混合基金为...
总台记者观察丨科技监管纷争或引... 美国总统特朗普近日威胁对他国数字监管举措采取关税报复，科技监管问题可能成为欧美关税紧张局势再次升级的...
隔空打脸！瓜帅遭2连败，被他清... 直播吧08月31日讯 曼城1-2遭布莱顿逆转，遭遇两连败。而与此同时，今夏被瓜迪奥拉清洗的格拉利什在...
特朗普如愿以偿，首个国家被迫对... 美国总统特朗普上任之初就向中国开打贸易战，结果才打了一个多月就受不了了，只能和中国进行谈判。虽然当前...
9月1日起施行！事关医保基金监... 9月1日起，医院、药店、参保个人等都将有一份医保基金监管信用档案。8月31日，记者了解到，《重庆市医...