基金分红：中加安盈一年定开债券发起基金7月24日分红
创始人
2025-07-22 10:57:37
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证券之星消息，7月22日发布《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本基金本次分红为2025年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益登记日为7月23日，现金红利发放日为7月24日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年07月23日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年07月24日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年07月25日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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