申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信国证2000指数增强型发起式 证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
创始人
2025-07-16 07:59:54
0

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止情形,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)应当在基金合同终止情形出现后按照约定程序终止基金合同,此事项无需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2025年7月15日,于2025年7月16日进入清算程序。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金

基金简称:申万菱信国证2000指数增强型发起式

基金代码A/C:015921/015922

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2022年7月15日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”约定:“基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”

本基金的基金合同生效日为 2022年7月15日,基金合同生效之日起三年后的对应日为2025年7月15日。截至 2025年7月15日日终,本基金的基金资产规模低于2亿元,触发基金合同约定的上述终止情形,本基金将根据约定终止基金合同并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、终止《基金合同》的技术可行性

本基金进入清算程序后,根据基金合同中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,由律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。

因此,终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。

四、相关业务办理情况

2025年7月16日起,本基金进入基金财产清算程序,不再办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费及销售服务费。

五、基金财产清算程序

(一)基金财产的清算

1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。

(二)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(三)基金财产清算剩余财产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(四)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

(五)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法定最低期限。

六、特别提示

(一)基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,基金财产清算小组将在完成基金财产清算工作后,将基金剩余财产向基金份额持有人进行分配,最终分配金额可能低于按基金最后运作日披露的基金份额净值计算的金额。敬请投资者关注相关流动性风险。

(二)基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

(三)投资者欲了解本基金的详细情况,投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:400-880-8588或登录本公司网站www.swsmu.com了解相关情况。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2025年7月16日

相关内容

ETF日报|港股红利指数E...
截至2025年8月5日,上证指数收涨0.96%,报3617.60点...
2025-08-05 20:12:17
ETF涨幅榜丨同类第一!机...
8月5日,机器人ETF南方(159258)报收1.026元,收涨1...
2025-08-05 20:11:41
ETF涨幅榜丨同类第一!现...
8月5日,现金流ETF嘉实(159221)报收1.089元,收涨1...
2025-08-05 20:11:10
ETF涨幅榜丨同类第一!8...
8月5日,800自由现金流ETF(563680)报收1.078元,...
2025-08-05 20:11:04
ETF涨幅榜丨同类第一!上...
8月5日,上证50ETF天弘(530000)报收1.282元,收涨...
2025-08-05 20:10:59
ETF涨幅榜丨同类第一!银...
8月5日,银行ETF指数基金(516210)报收1.479元,收涨...
2025-08-05 20:10:58

热门资讯

关税大消息!欧盟宣布:暂停6个... 当地时间8月4日,欧盟委员会发言人当天表示, 根据欧盟与美国达成的协议,欧盟将在6个月内暂停实施针对...
投资USDT爆雷的“鑫慷嘉”,... 作者:吴单,广东广强律师事务所 如需咨询或转载,请私信作者本人 01 6月26日,号称“迪拜黄金和商...
澳门金管局:6月广义货币供应量... 今日,澳门金融管理局发布的统计显示,2025年6月的广义货币供应量持续上升。与此同时,居民存款及贷款...
贵州捷盛启动IPO辅导22个月... 瑞财经 王敏 8月5日,贵州捷盛钻具股份有限公司(以下简称“贵州捷盛”)披露关于首次公开发行股票并上...
努涅斯告别安菲尔德:利物浦前锋... 在利物浦对阵毕尔巴鄂竞技的友谊赛中,达尔文·努涅斯似乎向安菲尔德球迷进行了告别。这位乌拉圭前锋的未来...
全安药业IPO辅导:营收规模仍... 瑞财经 刘治颖 近日,新疆全安药业股份有限公司(以下简称:全安药业)披露关于首次公开发行股票并上市辅...
七部门:发挥结构性货币政策工具... 北京商报讯(记者 廖蒙)8月5日,据中国人民银行官网,为深入贯彻党的二十届三中全会精神,落实全国新型...
原创 3... 中国九月的外交舞台必将震撼全球。俄罗斯总统普京8月31日至9月3日的四天访华行程,被俄方官员称为“非...
11岁男孩赶火车到成都走亲戚,... 8月3日下午,四川南充仪陇县火车站站台上,一名在站台排队上车的11岁男孩,突发身体不适晕倒,在车站工...
刚刚官宣!免除公办幼儿园学前1... 日前,国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》(以下简称《意见》),推进学前教育普及普惠安...