国金证券指出，当下计算机与软件开发行业处于基本面相对混沌期，AI与替代背景下用户使用意愿增强，但支付能力有限，产品仍需等待大模型突破及持续打磨。行业投资短期呈现风险偏好驱动的主题投资特征，长期存在向景气投资转化的可能。细分领域景气度分化明显：AI算力、激光雷达维持高景气；AI应用加速向上；软件外包、金融IT、华为产业链等赛道稳健向上；教育IT、网安等呈现拐点向上；工业软件、医疗IT则略有承压。下半年在基数效应、新技术落地及政策加持下，行业表观经营表现有望改善，但需关注其他科技成长板块的分流效应。

计算机ETF跟踪的是CS计算机指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取涉及计算机硬件、软件及服务等领域的上市公司证券作为指数样本，覆盖信息技术行业的核心企业，以反映计算机相关上市公司证券的整体表现。该指数具有显著的行业集中度和技术导向特征，能够较好地体现我国计算机产业的发展水平。

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