基金分红：万家安恒纯债3个月持有期债券发起式基金6月17日分红
创始人
2025-06-11 11:58:48
0次
证券之星消息，6月11日发布《万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金分红公告》。2025年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为6月13日，现金红利发放日为6月17日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2025年6月13日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年6月16日直接计入其基金账户，2025年6月17日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局财税字2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
一块白银的奇幻漂流——《阳光少...
十年前 一份带着墨香的《阳光少年报》 走进了济源少年的书桌 这十年 我们用无数个鲜活的新闻故事 拓宽...
美国股指期货下跌 纳指期货跌0...
标普500 E-Mini 期货下跌0.25%，纳斯达克100期货下跌0.35%，道琼斯期货下跌0.0...
广西德天瀑布丰水期变身黄金瀑布...
近日，受持续强降雨和上游来水影响，德天瀑布迎来丰水期。裹挟泥沙的水流奔腾而下，形成了如“黄金瀑布”般...
机器人相关ETF密集上新
公募加大布局机器人赛道，相关ETF集中上新。截至5月21日，三只机器人相关ETF正在发行，其中，机器...
ETF风向标 | 科创50冲高...
A股午后下探，上证指数收跌2.04%，创业板指跌2.35%，科创50指数跌3.7%。市场逾4700股...
加密行业财报释放信号：告别“炒...
智通财经APP了解到，一季度财报表明，加密货币“轻松暴富”与炒作驱动回报的时代正在消退。随着比特币和...
狗狗币站在0.12关口前：DO...
最近，狗狗币（DOGE）再次成为加密市场的热门话题。目前其交易价格稳定在0.1037美元附近，虽然涨...
原创 “...
在全球经济格局不断变化的今天，中美两国之间的关系如同一条敏感而复杂的链条，任何一根细小的纽扣都可能引...
原创 欧...
近日欧洲议会已经以606票赞成的压倒性优势，强行通过一项酝酿已久的钢铁进口加税计划：从7月1日起，欧...
【机构调研记录】睿远基金调研海...
证券之星消息，根据市场公开信息及5月21日披露的机构调研信息，睿远基金近期对1家上市公司进行了调研，...