基金分红：国寿安保泰然纯债债券基金5月28日分红
创始人
2025-05-26 09:57:00
0次

证券之星消息，5月26日发布《国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为5月27日，现金红利发放日为5月28日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年5月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年5月28日直接划入其基金账户，2025年5月29日起投资者可以查询或赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税20081号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

现金红利 算法 红利再投资 债券基金 公告 基金分红 方式 通知 泰然 证券投资 国寿 红利 份额 权益登记日 基金

上一篇：富时中国A50指数期货盘初涨0.21%，上一个交易日夜盘收跌0.02%

下一篇：公告速递：汇添富短债债券基金D类份额暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务

相关内容

ETF资金榜 | 农业50...
2025年8月18日，农业50ETF(516810.SH)收涨0....
2025-08-19 01:43:48
ETF资金榜 | 光伏龙头...
2025年8月18日，光伏龙头ETF(516290.SH)收涨1....
2025-08-19 01:25:28
ETF资金榜 | 金融科技...
2025年8月18日，金融科技ETF(516860.SH)收涨4....
2025-08-19 01:24:47
ETF资金榜 | 证券保险...
2025年8月18日，证券保险ETF(512070.SH)收涨0....
2025-08-19 01:24:29
ETF资金榜 | 智能驾驶...
2025年8月18日，智能驾驶ETF(516520.SH)收涨2....
2025-08-19 01:23:44
8月18日嘉实中证稀土产业...
金融界2025年8月18日消息，嘉实中证稀土产业ETF联接C(01...
2025-08-19 00:46:09

热门资讯

ETF资金榜 | 农业50ET... 2025年8月18日，农业50ETF(516810.SH)收涨0.39%，成交3520.31万元。净...
ETF资金榜 | 证券保险ET... 2025年8月18日，证券保险ETF(512070.SH)收涨0.66%，成交10.82亿元。净流入...
ETF资金榜 | 光伏龙头ET... 2025年8月18日，光伏龙头ETF(516290.SH)收涨1.45%，成交5263.92万元。净...
ETF资金榜 | 金融科技ET... 2025年8月18日，金融科技ETF(516860.SH)收涨4.36%，成交4.87亿元。净流入2...
ETF资金榜 | 智能驾驶ET... 2025年8月18日，智能驾驶ETF(516520.SH)收涨2.65%，成交4488.22万元。净...
8月18日嘉实中证稀土产业ET... 金融界2025年8月18日消息，嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) 最新净值1.0972元...
双登股份港股IPO，预估一手中... 以前还暗戳戳的搞套路回拨，自从港股IPO股份分配新规生效后，等于直接开作弊器，只分给散户10%，散户...
广东省中西医结合学会重症医学专... 大会现场。受访单位供图 郭力恒教授致辞。主办方供图 人民网深圳8月18日电 (李语)8月16日，广...
上海一主理人新店开业当天即闭店... 极目新闻记者 张奇 8月16日，“TWOI Design Lab”在位于上海静安寺商圈的CP静安商场...
BTCS宣布向股东派发0.05... 区块链周刊推荐 据区块链周刊报道，BTCS周一宣布，这家上市公司将向股东派发每股 0.05 美元的以...