基金分红：恒生前海恒源臻利债券基金5月27日分红
创始人
2025-05-24 15:14:07
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证券之星消息，5月24日发布《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第5次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为5月26日，现金红利发放日为5月27日。选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2025年5月26日的基金份额净值，自2025年5月28日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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