年内累计分红超45亿元 嘉实基金三基金同日公告分红
创始人
2025-05-16 19:19:21
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5月以来公募基金加速派发“红包”力度,不少实力卓越基金公司更是实现了多只基金同日分红的盛况。5月15日嘉实基金发布公告,旗下包括嘉实超短债、嘉实中证A500ETF联接基金和嘉实沪深300红利低波ETF联接基金三只基金,将于近期集体分红,权益登记日和除息日为2025年5月19日,现金红利发放日为5月20日。值得一提的是,Wind数据显示,截至5月15日,今年以来嘉实基金旗下基金已累计分红金额45.33亿元。

从具体基金看,Wind数据显示,截至5月15日,嘉实基金旗下“分红王者”嘉实超短债基金,自2006年4月26日成立以来已经累计实现232次分红,累计分红金额34.16亿元(A/C份额合并统计,下同)。本次分红是该基金年内第三次分红,其中A类(012773)0.022元/每10份、C类(070009)0.019元/每10份的方案进行分红。作为一只纯债基金,嘉实超短债不仅为其投资者实现了良好的超额收益,同时通过分红满足了投资者对资金流动性需求。根据基金一季报数据显示,截至3月31日,嘉实超短债C成立以来累计净值增长率为81.09%,同期基准收益率为49.82%,实现了31.27%的超额回报。

权益基金方面,作为国内首批获准发行的A500ETF,嘉实中证A500ETF成立于2024年9月20日,成立之初就设置了季度分红机制,并已经实现了两度分红。其联接基金嘉实中证A500联接基金同样设计季度分红机制,并实现了年内首次分红。从分红方案看,该基金每10份基金份发放0.003元。

作为兼顾红利与低波的“聪明指基”,嘉实沪深300红利低波ETF自2019年8月8日成立以来,表现优秀,超额收益显著。基金一季报数据显示,截至3月31日,该基金成立以来净值增长率为65.81%,同期基准收益率为29.56%,实现了36.25%的超额收益。嘉实沪深300红利低波ETF联接基金成立于2019年12月9日,一季报数据显示,嘉实沪深300红利低波ETF联接基金A成立以来净值增长率为53.32%,同期基准收益率为25.86%,实现了27.46%的超额回报。本次分红,嘉实沪深300红利低波ETF联接基金A(007605)和针对个人养老金增设的Y类份额(022897)均为0.323元/10份基金份额,C类份额(007606)和I类份额(021866)分别为每10份基金份额发放红利0.301元和0.306元。

优秀的业绩是基金分红的底气。根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至3月31日,最近一年嘉实基金旗下权益类基金绝对收益率在13家权益类大型基金公司中位居第2名。

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