基金分红：大成惠瑞一年定开债券发起式基金5月20日分红
创始人
2025-05-16 09:58:11
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证券之星消息，5月16日发布《大成基金管理有限公司关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第1次分红的公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为5月19日，现金红利发放日为5月20日。1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2025年5月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年5月20日直接计入其基金账户，2025年5月21日起可以查询。根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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