易方达基金管理有限公司近日发布了易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")更新的招募说明书。本基金为交易型开放式指数基金,主要投资于沪深300医药卫生指数的成份股及备选成份股。
根据更新后的招募说明书,本基金的投资目标为紧密跟踪沪深300医药卫生指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金的投资组合比例为投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
本基金采用完全复制法进行投资,即按照标的指数的成份股及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。基金管理费率为0.50%,托管费率为0.10%。
投资者可通过上海证券交易所交易系统进行本基金的申购、赎回和买卖。申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购、赎回单位为100万份。
基金管理人提醒投资者,基金投资需谨慎,投资者应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与自身的风险承受能力相适应。
本更新招募说明书所载内容截止日为2023年9月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日。投资者欲了解本基金的详细情况,可查阅相关法律文件。
来源:金融界