ETF基金日报丨国防相关ETF涨幅居前,机构看好国防行业新一轮景气上行周期开启
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2025-03-12 11:30:13
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一、证券市场回顾

南财金融终端数据显示,昨日(3月11日,下同)上证综指日内上涨0.41%,收于3379.83点,最高3379.83点;深证成指日内上涨0.33%,收于10861.16点,最高10861.16点;创业板指日内上涨0.19%,收于2204.03点,最高2204.03点。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为0.08%。其中按照不同分类,规模指数ETF中国泰中证2000ETF收益率最高,为1.24%;行业指数ETF中华安中证申万食品饮料ETF收益率最高,为2.61%;策略指数ETF中融通中证诚通央企红利ETF收益率最高,为1.01%;风格指数ETF中银华中证500价值ETF收益率最高,为0.92%;主题指数ETF中鹏华中证国防ETF收益率最高,为3.0%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为:鹏华中证国防ETF(3.0%)、华安中证申万食品饮料ETF(2.61%)、鹏华中证酒ETF(2.61%)。涨幅前10详情见下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为:招商中证沪港深消费龙头ETF(-2.1%)、国泰中证消费电子主题ETF(-1.92%)、方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(-1.64%)。跌幅前10详情见下表:

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为:易方达沪深300ETF发起式(流入15.96亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流入11.78亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流入9.74亿元)。资金流入前10详情见下表:

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流出金额分别为:工银瑞信上证科创板50成份ETF(流出2.86亿元)、汇添富中证主要消费ETF(流出2.6亿元)、汇添富中证A500ETF(流出2.54亿元)。资金流出前10详情见下表:

4、股票型ETF融资融券概况

昨日股票型ETF融资买入额最高的3支ETF及其买入金额分别为:华夏上证科创板50成份ETF(9.54亿元)、易方达创业板ETF(6.58亿元)、国联安中证全指半导体产品与设备ETF(2.59亿元)。融资买入额前10详情见下表:

昨日股票型ETF融资卖出额最高的3支ETF及其卖出金额分别为:华泰柏瑞沪深300ETF(6381.27万元)、华夏中证500ETF(2144.0万元)、南方中证500ETF(1644.15万元)。融券卖出额前10详情见下表:

三、机构观点1、银河证券:政策指引催生2025年国防行业高景气

银河证券指出,2025年政策指引下,行业需求端呈现“传统装备交付进展加速+新兴领域爆发”双轮驱动:1)“十四五”订单补发与“十五五”预研项目储备相叠加,有望带动全产业链业绩释放;2)商业航天、低空经济等新兴领域赛道快速扩容,新质战斗力等相关领域有望获得军费倾斜,2025高景气有望延续。“跨军地统筹”与“全周期监管”机制保障执行效率,行业迈入“量质齐升”新阶段。

短期看,首先,部分上游元器件企业2月份订单端边际改善明显,3月份该积极表现有望由点及面扩散至整个装备上游环节,强预期向强现实过渡,β机会凸显;其次,年报和一季报窗口临近,板块经营表现预期偏弱,建议“重订单,轻业绩”。中期看,首先,2027年建军百年近在咫尺,三年高景气有望延续;其次,央企市值管理+外延并购+资产注入预期再起,资本运作将成为重要投资主线之一。

2、东方证券:看好国防行业新一轮景气上行周期开启

东方证券表示,今年是“十四五”规划收官之年,为了圆满完成“十四五”规划目标,国防行业有望全力加速推进任务,新一轮景气上行周期已开启,看好国防板块的持续表现。可关注:弹药和信息化、新质生产力、航空装备和配套。

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