12月27日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值2.3548，涨0.21%_市场行情

12月27日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值2.3548，涨0.21%

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2024-12-29 11:16:44

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证券之星消息，12月27日，嘉实中证500ETF最新单位净值为2.3548元，累计净值为1.9456元，较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.52%，近3个月上涨13.09%，近6个月上涨20.12%，近1年上涨13.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.18%，无债券类资产，现金占净值比6.95%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何如、李直，基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.04%。期间重仓股调仓次数共有114次，其中盈利次数为62次，胜率为54.39%；翻倍级别收益有9次，翻倍率为7.89%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-17.55%。期间重仓股调仓次数共有54次，其中盈利次数为27次，胜率为50.0%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为3.7%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

显示单位净值次数最新净值重仓股收益率均价基金中证嘉实净值李直翻倍率

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12月27日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值2.3548，涨0.21%

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