1、半导体方面，今年字节跳动采购了23万张英伟达芯片，成为英伟达第二大客户。德邦证券预计，未来，字节潜在推理算力需求有望达到238万张以上，增量AI芯片市场规模2380亿元，市场空间广阔。

招银国际表示，长期看好中国半导体产业链自主可控趋势带来的国产份额提升机会。地缘政治风险的加剧，驱使各主要经济体将产业链发展的首要目标，从提升生产效率转向保证供应链安全上。对于中国而言，半导体自主可控或将是长期趋势，这将为产业链相关受益标的带来市场份额提升的巨大红利。

2、光伏方面，华泰证券指出，国内多部门多次表态，彰显对光伏产业的高度重视，供需政策有望逐渐落地。海外非欧美市场光伏装机保持高速增长，美联储降息有望驱动欧美需求保持较高增速，全球光伏中长期高景气延续。短期政策引导与市场化手段或将加速供给侧出清速度，行业供需错配有望逐季改善，产业链价格和盈利有望恢复至合理水平，启动新一轮向上周期。

值得一提的是，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）标的指数，囊括光伏、半导体、创新药等热门主题。

站在当前时点，为何要重点关注双创板块？理由或有三点：

1、高层号召科技打头阵

高层呼吁，人生能有几回搏？科技打头阵，科技创新是必由之路。继“新质生产力”的发展方向明确后，科技领域支持政策密集出台，叠加美国大选后，我国国产替代和科技自主可控的需求迫切，有望汇集更多的资源和资金，着重发展，成长空间进一步扩大。

2、成长风格呈现高弹性特征

在历轮A股牛市行情中，成长风格呈现高反弹特性。如果迎来牛市，20%涨跌幅限制的科创创业50指数有望成为反弹先锋。

数据来源：Wind，统计截至2024.9.30，指数历史涨跌幅不预示其未来表现。

3、“并购重组”持续激发活力

9月24日，证监会发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》重点强调，“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”，“支持‘两创’板块公司并购产业链上下游资产”，为科技板块再度注入“强心针”，并购重组是集聚、优化资源，发展新质生产力的有效途径之一，能够不断激发双创板块活力。

平安证券指出，综合来看，短期A股市场进入国内政策空窗期，震荡格局或将延续，中长期向上方向保持不变，阶段性防范外部风险对预期的扰动。结构上，继续建议关注政策支持和产业转型方向，包括以新质生产力和先进制造为代表的成长风格、国企改革及并购重组相关机会。

布局工具上，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）紧密跟踪科创创业50指数，从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，权重股包括宁德时代、中芯国际、金山办公等细分赛道的龙头公司。通过ETF低门槛上车，能够布局多层次资本市场。并且，在历轮A股牛市行情中，成长风格呈现高反弹特性。如果迎来牛市，20%涨跌幅限制的科创创业50指数有能力担当“反弹先锋”。

本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。

特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，该指数2020-2023分年度涨跌幅为：86.90%、0.37%、-28.32%、-18.83%。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

来源：金融界