11月26日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值4.0236，跌0.2%_市场行情

11月26日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值4.0236，跌0.2%

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2024-11-27 09:53:22

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证券之星消息，11月26日，嘉实沪深300ETF最新单位净值为4.0236元，累计净值为1.8216元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.9%，近3个月上涨15.75%，近6个月上涨8.96%，近1年上涨11.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.09%，无债券类资产，现金占净值比1.45%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何如、刘珈吟，基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.76%。期间重仓股调仓次数共有31次，其中盈利次数为13次，胜率为41.94%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.45%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理刘珈吟于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-15.82%。期间重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为6次，胜率为31.58%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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