回盛生物：货币资金与现金及现金等价物不完全等同，交易性金融资产因收益浮动不属于现金及等价物
创始人
2024-10-15 19:41:21
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金融界10月15日消息，有投资者在互动平台向回盛生物提问：贵公司2023年年报，现金流量表，期末现金及等价物为2.3亿，而资产负债表的现金为2.9，可交易金融资产为3.04亿，明显高于现金流量表的期末现金和现金等价物，而且现金中也没有受限现金，请问这个差异主要是什么原因？谢谢。

公司回答表示：本公司现金流量表之现金及现金等价物不完全等同于资产负债表之货币资金，交易性金融资产因其收益浮动，可转换为现金的金额不固定，不属于现金流量表中的“现金及现金等价物”。详情请参见2023年年度报告第十节，七，1-货币资金，79-（2）现金和现金等价物的构成。

来源：金融界

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