继昨日A股强势上涨4%之后，今日A股继续大涨，A股开盘一小时涨幅超3%。钢铁、建材、基建板块领涨市场，相关行业ETF——基建ETF（159619）、钢铁ETF（515210）、建材ETF（159745）涨幅最高均超4%。

昨日多项重磅政策推出。国务院新闻办公室举行新闻发布会，多项重磅政策同时推出。其中，中国人民银行主要负责人表示，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点；创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。此外，会议上公布了最新的房产市场政策，提出将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近、下调二套房首付比例至15%等一系列利好政策。

政策利好迅速反映到了房产股，港股、A股中的房产股均有提振，基建ETF（159619）、钢铁ETF（515210）、建材ETF（159745）集体上涨。

机构指出，未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会，维持行业“看好”评级。

在“稳增长”“以旧换新”等政策推进下，我国钢铁需求有望长期维持稳定。而制造业仍持续发展，用钢占比将逐年提升，其中高壁垒、高附加值的高端钢材产品将最为受益。普钢板块需求有望长期维持稳定，而原料端供应紧缺格局已有所缓解，钢铁板块盈利未来有望回升，尤其是龙头企业高端品种比例不断提高进一步增厚利润。特钢板块关注业绩良好的标的。受益于下游航空航天、油气开采、汽车等领域发展，特钢消费前景广阔，部分特钢企业的在建项目有序投产，业绩有望稳定增长。

2024年1月1日至9月18日，钢铁ETF（515210）跌幅近19%。9月19日—25日，钢铁ETF（515210）开启上涨态势，涨幅超12%。

从基建、建材板块来看，从9月18日开始，基建ETF（159619）从低点上涨，截至9月25日，涨幅超12%；建材ETF（159745）9月18日—25日涨幅超10%。

展望下半年，地产宽松信号持续释放，装修建材企业需求或有积极变化；同时在行业整体应收等风险管理持续加强的背景下，企业资产负债表有改善前景；部分企业加强产品/客户结构调整等提质转型，部分竞争力持续强化的企业市占率有机会持续提升。

中信证券发布研报称，2024年上半年建筑行业规模总体增量有限，建筑央国企表现更为稳健，中信证券认为基建投资仍为经济增长的发力点，新基建相关将成为国内基建未来主要增量方向，细分方向的投资机遇值得关注。

感兴趣的投资者建议关注基建ETF（159619）、钢铁ETF（515210）、建材ETF（159745），一键布局基建、钢铁、建材板块龙头股，享受行业反弹带来的机遇。

注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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