查查配分析上周大跌近14%至一个月来低谷后,英伟达可能本周三迎来股价上涨的催化剂。当天英伟达CEO黄仁勋将在旧金山举行的高盛会议上发表讲话,计划当地时间早7点20分与高盛CEO所罗门交谈。

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由于缺乏其他利好因素推升股价,再加上整个科技行业普遍受到担忧的冲击,Blackwell遇阻加剧了市场对英伟达作为AI概念宠儿涨幅过大、过快的担忧。自8月28日盘后发布财报以来,英伟达已经跌超10%,截至录得连续两日反弹的本周二收盘,英伟达股价累跌近14%。

上月初媒体爆出英伟达最新架构Blackwell系列芯片将推迟三个月或更久发布的消息。上月末英伟达公布的第二财季业绩继续优于预期,但未能缓解投资者对Blackwell芯片生产遇阻的担忧。英伟达高管称二季度已交付Blackwell样品,因生产过程中出现光罩缺陷,发货时间推迟了几周,改进了Blackwell,预计Blackwell芯片四季度将带来数十亿美元的收入,未回答这数十亿美元收入是否是增量。

此后评论称,英伟达二季度成绩优秀,但市场对这个优等生期望过高。投资者习惯了英伟达每个季度大超预期的井喷式增长,而英伟达的第三财季营收指引显示,营收将从连续五个季度的三位数百分比增长放缓至近80%,被一些人解读为AI芯片需求降温的迹象。黄仁勋在上月发布财报后曾试图安抚市场,表示来自Blackwell芯片的收入很快就会到来,但一些投资者仍渴望了解详情。

华尔街见闻曾提到,分析师认为,英伟达二季报业绩电话会上最重磅的消息是,英伟达承认即将推出的Blackwell芯片设计存在一些问题。分析师希望获得有关Blackwell产品线推出的更多细节,可英伟达并未提供,这导致英伟达业绩电话会议期间股价加速大跌。市场主要存在两大担忧:Blackwell何时能成为英伟达业绩增长的新引擎,以及AI芯片的需求能否维持高增长。

对于本周三黄仁勋在高盛会议期间的讲话,评论认为,有关Blackwell芯片的问题将是关注重点。投资者急切盼望获得有关该芯片开发的最新进展,希望出现催化剂扭转股价跌势。

Zacks Investment Management Inc.客户投资组合经理Brian Mulberry评论称,“没人喜欢推迟。这是投资者关注的那些小插曲之一。”虽然英伟达在管理预期方面已经做得很好,但“他们或许还可以在沟通上做得更好,特别是在Blackwell问题上。”

美国银行的分析师也有同样看法,他们上周在研报中写道,有关Blackwell芯片出货准备情况的细节是推动英伟达股价反弹的关键基本面催化剂。