基金分红：中银上清所0-5年农发行债券指数基金8月21日分红
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2026-08-17 10:43:44
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证券之星消息，8月17日发布《中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为8月19日，现金红利发放日为8月21日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年8月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年8月20日直接划入其基金账户。2026年8月21日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于中银基金公告，仅供参考不构成投资建议。
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